Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR LU0251130554

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13,69 EUR 16/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 123,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,81
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,83

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 4,62 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 7,45 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 5,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,16 %
Liquidità 28,22 %
Azioni 24,57 %
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