Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR LU0251130554

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13,37 EUR 22/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,54 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 128,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,91

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,65 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,02 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni 2,36 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,56 %
Liquidità 28,15 %
Azioni 20,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,11 %
Gran Bretagna 7,31 %
Olanda 2,86 %
Germania 2,42 %
Giappone 2,39 %
Francia 1,99 %
Italia 1,86 %
Canada 1,37 %
Australia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,73 %
EUR - Euro 3,51 %
JPY - Yen giapponese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 26,42 %
USD FORWARD CONTRACT 19,99 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,89 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 3,41 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,00 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,67 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,73 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,26 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 1,08 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,06 %
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