Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
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14,48 EUR 18/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,64 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 95,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,46 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,45 %
Azioni 24,15 %
Liquidità 23,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,53 %
Industrie e servizi vari 2,92 %
Salute e farmacia 2,13 %
Alta tecnologia 1,79 %
Beni di consumo 1,51 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,74 %
Gran Bretagna 5,52 %
Germania 4,56 %
Olanda 3,14 %
Giappone 2,53 %
Francia 1,87 %
Lussemburgo 1,46 %
Messico 1,38 %
Italia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,93 %
EUR - Euro 13,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 20,61 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,63 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,44 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,24 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,11 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,86 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,81 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,81 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 10,64 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni 6,96 % 7,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,02
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