Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,90 EUR 15/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 91,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,20

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % 6,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,76 %
Liquidità 32,39 %
Azioni 23,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,61 %
Gran Bretagna 6,31 %
Olanda 3,68 %
Germania 2,20 %
Giappone 1,93 %
Francia 1,58 %
Italia 1,08 %
Australia 1,06 %
Messico 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 31,12 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,40 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,51 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,03 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,03 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,76 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 0,72 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,70 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-smart-gl-def-aacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia