Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
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13,16 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,05 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 92,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,68

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -10,05 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni -3,94 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,76 %
Liquidità 32,39 %
Azioni 23,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,23 %
Gran Bretagna 5,07 %
Olanda 2,71 %
Giappone 1,96 %
Francia 1,92 %
Germania 1,54 %
Canada 1,08 %
Lussemburgo 1,01 %
Australia 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 36,24 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,24 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,40 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,04 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 0,91 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 0,76 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,74 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,58 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,54 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,52 %
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