Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
13,82 EUR 25/01/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 101,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,32 %
Liquidità 26,90 %
Azioni 21,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,81 %
Alta tecnologia 2,52 %
Beni di consumo 2,15 %
Industrie e servizi vari 1,72 %
Salute e farmacia 1,58 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,06 %
Gran Bretagna 8,34 %
Germania 3,89 %
Giappone 2,83 %
Francia 2,16 %
Italia 2,05 %
Olanda 1,76 %
Irlanda 1,38 %
Lussemburgo 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,97 %
EUR - Euro 12,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
JPY - Yen giapponese 1,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
DKK - Corona danese 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 26,73 %
USD FORWARD CONTRACT 13,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,69 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 3,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,73 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,24 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,10 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,58 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno -13,25 % 3,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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