Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
13,92 EUR 13/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 85,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 34,31 %
Liquidità 30,86 %
Azioni 20,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,23 %
Alta tecnologia 2,31 %
Beni di consumo 1,99 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Salute e farmacia 1,46 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,80 %
Gran Bretagna 10,26 %
Germania 3,19 %
Francia 2,83 %
Italia 2,78 %
Giappone 2,16 %
Olanda 1,86 %
Lussemburgo 1,65 %
Irlanda 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,67 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Sterlina inglese 12,67 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
DKK - Corona danese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 28,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,32 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 10,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,40
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