Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR LU0251130554

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,58 EUR 19/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,47 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 111,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,46 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,83
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,79

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -6,47 % 3,63 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 4,48 %
Rendimento a 5 anni 3,65 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,90 %
Liquidità 30,31 %
Azioni 25,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,37 %
Gran Bretagna 6,83 %
Olanda 3,04 %
Francia 2,47 %
Giappone 2,24 %
Germania 2,18 %
Italia 1,71 %
Australia 1,35 %
Canada 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,95 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Yen giapponese 2,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
IDR - Rupia indonesiana 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 29,25 %
USD FORWARD CONTRACT 13,70 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,16 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,71 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,41 %
BLOOMBERG ENERGY SUBINDEX TOTAL RETURN WARRANTS 1,71 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,49 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,13 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-smart-gl-def-aacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia