Fidelity Funds SMART Gl Def A-ACC-EUR

LU0251130554
14,37 EUR 01/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 146,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,85 %
Liquidità 27,50 %
Azioni 24,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,38 %
Beni di consumo 2,99 %
Alta tecnologia 2,84 %
Industrie e servizi vari 2,29 %
Salute e farmacia 2,20 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Telecomunicazioni 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,47 %
Gran Bretagna 7,70 %
Giappone 3,27 %
Germania 3,13 %
Francia 2,58 %
Italia 1,74 %
Olanda 1,64 %
Canada 1,46 %
Irlanda 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,72 %
EUR - Euro 11,54 %
GBP - Sterlina inglese 8,01 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
DKK - Corona danese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 24,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,34 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,13 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,79 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,59 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 1,44 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 1,23 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,22 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,10 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 8,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % 3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,00
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,66
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