Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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11,87 EUR 24/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 89,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,81 %
Azioni 26,22 %
Liquidità 25,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,74 %
Industrie e servizi vari 2,95 %
Alta tecnologia 2,21 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Salute e farmacia 2,00 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,59 %
Gran Bretagna 6,25 %
Olanda 4,31 %
Germania 2,46 %
Giappone 2,15 %
Francia 1,80 %
Canada 1,31 %
Lussemburgo 1,30 %
Hong Kong 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,14 %
EUR - Euro 11,47 %
GBP - Sterlina inglese 9,26 %
JPY - Yen giapponese 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 22,90 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,53 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,41 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,08 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,01 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 0,70 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,68 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 0,67 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 6,17 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,93
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