Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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12,51 EUR 19/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,92 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 92,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,45 %
Azioni 24,15 %
Liquidità 23,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,53 %
Beni di consumo 3,23 %
Salute e farmacia 2,13 %
Alta tecnologia 1,79 %
Industrie e servizi vari 1,20 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,74 %
Gran Bretagna 5,52 %
Germania 4,56 %
Olanda 3,14 %
Giappone 2,53 %
Francia 1,87 %
Lussemburgo 1,46 %
Messico 1,38 %
Italia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,93 %
EUR - Euro 13,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 20,61 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,63 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,44 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,24 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,11 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,86 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,81 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,81 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,51 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno 10,92 % 8,00 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni 7,65 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,86
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