Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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11,42 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,88 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 90,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,71

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -3,90 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,76 %
Liquidità 32,39 %
Azioni 23,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,23 %
Gran Bretagna 5,07 %
Olanda 2,71 %
Giappone 1,96 %
Francia 1,92 %
Germania 1,54 %
Canada 1,08 %
Lussemburgo 1,01 %
Australia 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 36,24 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,24 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,40 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,04 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 0,91 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 0,76 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,74 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,58 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,54 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,52 %
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