Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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12,14 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,98 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 88,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,54 %
Liquidità 27,05 %
Azioni 25,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,85 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Salute e farmacia 2,22 %
Alta tecnologia 2,05 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Beni di consumo 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,07 %
Gran Bretagna 5,83 %
Germania 3,87 %
Olanda 3,83 %
Giappone 2,43 %
Francia 2,01 %
Lussemburgo 1,37 %
Canada 1,36 %
Hong Kong 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,85 %
EUR - Euro 12,07 %
GBP - Sterlina inglese 7,91 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 23,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,45 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,15 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,79 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 0,76 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,71 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,71 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 6,43 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,61
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