Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR LU0056886558

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11,80 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 106,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,84
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,06

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -6,89 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 2,40 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,16 %
Liquidità 28,22 %
Azioni 24,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,30 %
Gran Bretagna 7,35 %
Olanda 3,05 %
Giappone 2,40 %
Germania 2,30 %
Francia 2,02 %
Italia 1,98 %
Canada 1,45 %
Australia 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,31 %
EUR - Euro 5,09 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 26,62 %
USD FORWARD CONTRACT 19,74 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,95 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,07 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 2,79 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,34 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,70 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,30 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,09 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 1,08 %
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