Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR LU0056886558

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,63 EUR 21/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 112,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,83
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,34

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,94 % -2,10 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,69 %
Liquidità 28,92 %
Azioni 19,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,11 %
Gran Bretagna 7,70 %
Olanda 3,06 %
Germania 2,41 %
Giappone 2,13 %
Francia 1,88 %
Italia 1,83 %
Canada 1,36 %
Australia 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,53 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
EUR - Euro 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 26,85 %
USD FORWARD CONTRACT 21,34 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,97 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 3,52 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,98 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,85 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,72 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,26 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,07 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 1,00 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia