Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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12,05 EUR 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,09 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 91,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,79

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno 1,09 % 3,51 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 6,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,76 %
Liquidità 32,39 %
Azioni 23,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,61 %
Gran Bretagna 6,31 %
Olanda 3,68 %
Germania 2,20 %
Giappone 1,93 %
Francia 1,58 %
Italia 1,08 %
Australia 1,06 %
Messico 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 31,12 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,40 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,51 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,03 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,03 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,76 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 0,72 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,70 %
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