Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
11,87 EUR 31/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 94,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,57 %
Liquidità 28,41 %
Azioni 24,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,21 %
Beni di consumo 2,75 %
Alta tecnologia 2,37 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Salute e farmacia 1,84 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,83 %
Gran Bretagna 7,05 %
Germania 2,96 %
Francia 2,54 %
Giappone 2,46 %
Olanda 1,94 %
Italia 1,68 %
Irlanda 1,38 %
Australia 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,91 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
DKK - Corona danese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 27,91 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,02 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,57 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,54 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,05 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,96 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,94 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,46 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -9,60 % -3,09 %
Rendimento a 6 mesi -10,62 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % 4,17 %
Rendimento a 5 anni -1,00 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,37
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