Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,19 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,67 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 89,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,54 %
Liquidità 27,05 %
Azioni 25,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,85 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Salute e farmacia 2,22 %
Alta tecnologia 2,05 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Beni di consumo 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,07 %
Gran Bretagna 5,83 %
Germania 3,87 %
Olanda 3,83 %
Giappone 2,43 %
Francia 2,01 %
Lussemburgo 1,37 %
Canada 1,36 %
Hong Kong 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,85 %
EUR - Euro 12,07 %
GBP - Sterlina inglese 7,91 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 23,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,45 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,15 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,79 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 0,76 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,71 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,71 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni 6,14 % 7,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,40
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-smart-gl-def-aeur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia