Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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13,01 EUR 16/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,39 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 96,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,03 %
Liquidità 28,11 %
Azioni 24,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,24 %
Beni di consumo 2,93 %
Alta tecnologia 2,38 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Salute e farmacia 2,00 %
Industrie e servizi vari 1,81 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,71 %
Gran Bretagna 6,65 %
Germania 3,34 %
Giappone 2,75 %
Olanda 2,67 %
Francia 2,61 %
Cina 1,35 %
Italia 1,29 %
Australia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,18 %
EUR - Euro 13,15 %
GBP - Sterlina inglese 7,86 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 26,83 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,46 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,19 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,92 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,90 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,90 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,84 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,75 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 8,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,88
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