Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
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11,40 EUR 20/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,11 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 97,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,00

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,14 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno -10,11 % -0,68 %
Rendimento a 3 anni -2,84 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 6,85 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 5,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 37,42 %
Obbligazioni 35,11 %
Azioni 25,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 100,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,30 %
Gran Bretagna 6,31 %
Olanda 4,59 %
Francia 2,41 %
Giappone 2,22 %
Germania 1,91 %
Italia 1,59 %
Australia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,98 %
EUR - Euro 9,13 %
GBP - Sterlina inglese 8,62 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 29,35 %
USD FORWARD CONTRACT 11,66 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,27 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,03 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 10-JAN-20 1,71 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,47 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 1,33 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,23 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,21 %
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