Fidelity Funds SMART Gl Def A-EUR

LU0056886558
12,04 EUR 27/07/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0056886558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 70,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,07 %
Liquidità 20,42 %
Azioni 17,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,94 %
Beni di consumo 2,14 %
Alta tecnologia 2,00 %
Industrie e servizi vari 1,44 %
Salute e farmacia 1,33 %
Servizi alle collettività 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,53 %
Gran Bretagna 8,75 %
Francia 3,71 %
Italia 2,98 %
Germania 2,93 %
Lussemburgo 2,60 %
Giappone 2,27 %
Olanda 2,18 %
Irlanda 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,87 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Sterlina inglese 9,76 %
JPY - Yen giapponese 1,77 %
DKK - Corona danese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,22 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 11,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,84
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