Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-ACC-USD

LU0261961675
13,64 USD 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,21 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 46,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 40,96 %
Obbligazioni 26,93 %
Azioni 22,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,94 %
Beni di consumo 2,52 %
Alta tecnologia 2,51 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Salute e farmacia 1,88 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,44 %
Gran Bretagna 5,78 %
Germania 2,52 %
Francia 1,96 %
Giappone 1,66 %
Olanda 1,56 %
Irlanda 0,97 %
Australia 0,95 %
Italia 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,53 %
JPY - Yen giapponese 12,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
RUB - Rublo russo 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
DKK - Corona danese 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 44,05 %
CASH AND OTHER ASSETS 38,84 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,52 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,62 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,45 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,32 %
N225 DEC9 0,80 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,79 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,06 % -12,10 %
Rendimento a 3 mesi -17,33 % -11,24 %
Rendimento a 6 mesi -15,44 % -9,20 %
Rendimento a 1 anno -10,21 % -1,69 %
Rendimento a 3 anni -2,46 % 1,93 %
Rendimento a 5 anni - 2,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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