Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-ACC-USD

LU0261961675
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15,52 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,25 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 40,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni - 3,33 %
Rendimento a 5 anni - 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 55,09 %
Azioni 23,18 %
Obbligazioni 18,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,08 %
Industrie e servizi vari 4,25 %
Alta tecnologia 2,36 %
Beni di consumo 2,36 %
Salute e farmacia 1,86 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Petrolio e gas 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,21 %
Gran Bretagna 3,87 %
Olanda 2,75 %
Giappone 1,14 %
Germania 0,94 %
Francia 0,89 %
Australia 0,78 %
Messico 0,63 %
Hong Kong 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,19 %
GBP - Sterlina inglese 7,41 %
EUR - Euro 5,22 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
THB - Baht thailandese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 50,31 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,52 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.000% 10-JAN-2020 1,07 %
BNP PARIBAS WARRANT 0,98 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,50 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,50 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,49 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 0,47 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,47 %
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