Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-ACC-USD

LU0261961675
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15,51 USD 14/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,80 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 42,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 42,44 %
Obbligazioni 32,62 %
Azioni 21,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,03 %
Industrie e servizi vari 2,49 %
Salute e farmacia 1,88 %
Alta tecnologia 1,86 %
Servizi alle collettività 1,56 %
Beni di consumo 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,36 %
Gran Bretagna 4,76 %
Germania 3,79 %
Olanda 2,48 %
Giappone 1,90 %
Francia 1,46 %
Canada 0,88 %
Lussemburgo 0,85 %
Italia 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,66 %
EUR - Euro 9,60 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
JPY - Yen giapponese 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 36,97 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,08 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,89 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,49 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,10 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 0,76 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,68 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,66 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,59 %
INTER PUBLI PART ORD 0,56 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 5,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 3,48 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni - 5,57 %
Rendimento a 5 anni - 8,51 %
Rendimento a 10 anni - 9,40 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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