Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-ACC-USD

LU0261961675
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15,67 USD 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,84 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 38,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni - 0,99 %
Rendimento a 5 anni - 7,30 %
Rendimento a 10 anni - 7,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 55,09 %
Azioni 23,18 %
Obbligazioni 18,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,08 %
Industrie e servizi vari 4,25 %
Alta tecnologia 2,36 %
Beni di consumo 2,36 %
Salute e farmacia 1,86 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Petrolio e gas 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,79 %
Gran Bretagna 2,61 %
Olanda 1,26 %
Giappone 1,20 %
Germania 1,13 %
Francia 1,04 %
Australia 0,57 %
Canada 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,19 %
GBP - Sterlina inglese 7,41 %
EUR - Euro 5,22 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
THB - Baht thailandese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 59,63 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,54 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,41 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,93 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,73 %
MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUTURES 0,63 %
MSCI Emerging Markets Index Future 0,62 %
ESTX 50 MAR8 0,61 %
NIKKEI 225 MAR18 0,60 %
S&P 500 COMPOSITE INDEX FUTURES 0,56 %
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