Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD LU0080751232

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25,94 USD 22/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 105,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,65

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,24 % -2,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 10,33 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 10,10 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 12,93 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 37,48 %
Obbligazioni 34,93 %
Azioni 23,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,46 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Beni di consumo 2,44 %
Alta tecnologia 2,04 %
Salute e farmacia 1,78 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Petrolio e gas 0,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,62 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,87 %
Gran Bretagna 5,32 %
Olanda 2,28 %
Giappone 2,05 %
Germania 1,77 %
Francia 1,62 %
Italia 1,09 %
Canada 1,07 %
Australia 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,04 %
JPY - Yen giapponese 8,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 48,30 %
CASH AND OTHER ASSETS 35,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,70 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,94 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,24 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,19 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,96 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,99 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD ORD 0,99 %
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