Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD LU0080751232

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27,55 USD 19/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 77,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni - 5,03 %
Rendimento a 5 anni - 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 51,66 %
Azioni 24,45 %
Obbligazioni 19,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,08 %
Industrie e servizi vari 4,25 %
Beni di consumo 2,36 %
Alta tecnologia 2,36 %
Salute e farmacia 1,86 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Petrolio e gas 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,27 %
Olanda 3,93 %
Gran Bretagna 3,60 %
Giappone 1,55 %
Francia 1,27 %
Germania 1,14 %
Australia 0,90 %
Lussemburgo 0,75 %
Canada 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,44 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
GBP - Sterlina inglese 7,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 48,30 %
CASH AND OTHER ASSETS 35,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,70 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,94 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,24 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,19 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,96 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,99 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD ORD 0,99 %
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