Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD LU0080751232

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26,29 USD 16/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 108,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 12,13

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 4,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 11,38 %
Rendimento a 3 anni 5,30 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 10,98 % 14,75 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 37,98 %
Obbligazioni 29,18 %
Azioni 28,37 %
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