Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD-DIS

LU0080751232
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25,24 USD 10/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 78,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 47,46 %
Obbligazioni 25,44 %
Azioni 22,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,43 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Alta tecnologia 2,10 %
Salute e farmacia 2,01 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Beni di consumo 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,42 %
Gran Bretagna 4,34 %
Olanda 2,89 %
Germania 2,43 %
Giappone 1,73 %
Francia 1,39 %
Canada 0,88 %
Lussemburgo 0,76 %
Hong Kong 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,13 %
EUR - Euro 7,47 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
DKK - Corona danese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 38,85 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,74 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,54 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,46 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,42 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 0,75 %
MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUTURES 0,56 %
Nikkei 225 Index Future 0,53 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,49 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS CF 0,48 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni - 3,61 %
Rendimento a 5 anni - 7,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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