Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD-DIS

LU0080751232
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25,76 USD 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 74,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 51,29 %
Azioni 22,83 %
Obbligazioni 20,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,14 %
Industrie e servizi vari 2,48 %
Alta tecnologia 2,28 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Salute e farmacia 1,70 %
Beni di consumo 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,98 %
Gran Bretagna 3,76 %
Olanda 2,45 %
Germania 1,46 %
Giappone 1,24 %
Francia 0,92 %
Canada 0,88 %
Australia 0,88 %
Hong Kong 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
EUR - Euro 6,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
THB - Baht thailandese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 45,36 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,52 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,24 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,58 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,54 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,53 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,52 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,51 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,51 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 3,71 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 2,47 %
Rendimento a 3 anni - 4,50 %
Rendimento a 5 anni - 7,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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