Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD-DIS

LU0080751232
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27,24 USD 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,70 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 72,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 39,98 %
Obbligazioni 30,54 %
Azioni 21,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,79 %
Beni di consumo 2,72 %
Alta tecnologia 2,64 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Salute e farmacia 2,02 %
Industrie e servizi vari 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,13 %
Gran Bretagna 6,46 %
Germania 2,75 %
Olanda 2,31 %
Francia 2,00 %
Giappone 1,92 %
Cina 1,03 %
Australia 0,99 %
Irlanda 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,80 %
EUR - Euro 8,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,20 %
JPY - Yen giapponese 2,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
DKK - Corona danese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 40,46 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,05 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,02 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,83 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 0,82 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,62 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,60 %
INTER PUBLI PART ORD 0,59 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 6,70 % 9,43 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni - 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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