Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD-DIS

LU0080751232
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26,61 USD 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 75,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 42,69 %
Obbligazioni 30,71 %
Azioni 22,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,79 %
Beni di consumo 2,72 %
Alta tecnologia 2,64 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Salute e farmacia 2,02 %
Industrie e servizi vari 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,13 %
Gran Bretagna 6,46 %
Germania 2,75 %
Olanda 2,31 %
Francia 2,00 %
Giappone 1,92 %
Cina 1,03 %
Australia 0,99 %
Irlanda 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,19 %
EUR - Euro 8,80 %
GBP - Sterlina inglese 6,76 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 40,46 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,05 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,02 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,83 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 0,82 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,62 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,60 %
INTER PUBLI PART ORD 0,59 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 7,80 %
Rendimento a 3 anni - 6,28 %
Rendimento a 5 anni - 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 9,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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