Fidelity Funds SMART Gl Mdt A-USD-DIS

LU0080751232
23,14 USD 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,78 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 60,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 42,10 %
Obbligazioni 24,11 %
Azioni 22,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,94 %
Beni di consumo 2,52 %
Alta tecnologia 2,51 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Salute e farmacia 1,88 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,44 %
Gran Bretagna 5,78 %
Germania 2,52 %
Francia 1,96 %
Giappone 1,66 %
Olanda 1,56 %
Irlanda 0,97 %
Australia 0,95 %
Italia 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,86 %
USD - Dollaro americano 16,26 %
JPY - Yen giapponese 13,53 %
GBP - Sterlina inglese 6,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 44,05 %
CASH AND OTHER ASSETS 38,84 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,52 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,62 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,45 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,32 %
N225 DEC9 0,80 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,79 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,03 % -7,46 %
Rendimento a 3 mesi -15,27 % -8,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,81 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -9,78 % -0,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,17 % 2,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,04 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper