Fidelity Funds - Strategic Bond A-GMDIST-EUR H

LU0859966730
8,208 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 35,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,22 %
Beni di consumo 3,32 %
Immobili 2,48 %
Industrie e servizi vari 1,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,73 %
Francia 4,06 %
Svizzera 0,75 %
Canada 0,74 %
Giappone 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,66 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
PLN - Zloty polacco 5,18 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
TRY - Lira turca 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 64,66 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 11,40 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 8,66 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 6,82 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,18 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 4,64 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,69 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,40 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,90 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,88 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,06
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