Fidelity Funds - Strategic Bond A-GMDIST-EUR H

LU0859966730
8,465 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,89 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 40,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,22 %
Beni di consumo 4,68 %
Immobili 4,45 %
Industrie e servizi vari 2,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,77 %
Francia 2,88 %
Svizzera 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,20 %
USD - Dollaro americano 4,17 %
PLN - Zloty polacco 3,79 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NOK - Corona norvegese 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
TRY - Lira turca 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 64,20 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 10,76 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 6,85 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 6,33 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,79 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,67 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,35 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,31 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,81 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,80
Powered by Lipper
;