Fidelity Funds - Strategic Bond E-GMDIST-EUR H

LU0859970500
8,192 EUR 22/01/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859970500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 19,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,60 %
Liquidità -3,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,95 %
Immobili 4,17 %
Beni di consumo 3,53 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,11 %
Francia 4,06 %
Svizzera 1,34 %
Canada 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dollaro americano 12,48 %
PLN - Zloty polacco 4,28 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
TRY - Lira turca 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 64,91 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 11,63 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 7,41 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 4,78 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,76 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,28 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 3,23 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,70 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,38 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,87 %

Performance in EUR (22/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 8,41 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 2,83 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,43
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