Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
288,90 JPY 02/12/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 141,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,90 %
Chimica 15,40 %
Alta tecnologia 14,80 %
Distribuzione 13,80 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Settore finanziario 4,60 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Giappone 96,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 64,05 %
USD - Dollaro americano 32,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 6,40 %
Itochu 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Kao Corporation 4,40 %
MISUMI GROUP INC 4,40 %
Eisai Co Ltd 3,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Z Holdings Corp 3,30 %
Open House Co Ltd 3,00 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 14,57 % 4,84 %
Rendimento a 1 anno 10,04 % 8,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,02 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,74 % 6,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,25 % 10,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,30 %
Volatilità del benchmark 11,99 %
Beta 1,02
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,71