Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
37,16 EUR 11/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
14,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 297,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 3,32 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,50 %
Alta tecnologia 24,00 %
Beni di consumo 22,70 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Salute e farmacia 4,60 %
Industrie e servizi vari 4,30 %
Immobili 2,00 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 37,30 %
Corea del Sud 15,90 %
Hong Kong 13,10 %
India 11,90 %
Thailandia 2,50 %
Singapore 2,40 %
Indonesia 2,20 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,72 %
KRW - Won sudcoreano 15,85 %
INR - Rupia indiana 11,10 %
USD - Dollaro americano 6,79 %
CNY - Yuan cinese 5,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,52 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
THB - Baht thailandese 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,20 %
Samsung Electronics 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
SK Hynix Inc 2,90 %
AXIS BANK LTD 2,80 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,70 %
JD.Com Inc 2,70 %
HDFC Bank 2,40 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,41 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi 9,49 % 10,23 %
Rendimento a 1 anno 33,67 % 27,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,79 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,64 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,74 % 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,03
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 14,91
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