Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
36,61 EUR 02/08/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946445
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 289,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 4,93 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,40 %
Alta tecnologia 23,60 %
Beni di consumo 21,60 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Salute e farmacia 6,40 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 36,80 %
Corea del Sud 15,50 %
India 13,90 %
Hong Kong 9,60 %
Thailandia 2,40 %
Singapore 2,40 %
Indonesia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,35 %
KRW - Won sudcoreano 15,50 %
INR - Rupia indiana 13,24 %
USD - Dollaro americano 8,95 %
CNY - Yuan cinese 5,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,96 %
THB - Baht thailandese 1,68 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,60 %
NAVER CORP 2,50 %
JD.Com Inc 2,40 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,62 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -2,23 %
Rendimento a 6 mesi -6,82 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno 20,66 % 21,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,15 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,84 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,85 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,47
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