Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-USD-DIS

LU0048597586
13,59 USD 17/06/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
15,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048597586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 792,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,09 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 22,00 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Salute e farmacia 6,10 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Immobili 1,90 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 39,10 %
Corea del Sud 15,60 %
Hong Kong 12,50 %
India 11,90 %
Thailandia 2,50 %
Singapore 2,30 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,07 %
KRW - Won sudcoreano 15,69 %
INR - Rupia indiana 9,52 %
USD - Dollaro americano 6,82 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,60 %
AIA Group 7,40 %
Samsung Electronics 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
AXIS BANK LTD 2,90 %
SK Hynix Inc 2,80 %
JD.Com Inc 2,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,40 %
NAVER CORP 2,30 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 11,57 % 11,44 %
Rendimento a 1 anno 35,69 % 29,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,19 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,06 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,01 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,47
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