Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
82,23 EUR 26/01/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
11,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 496,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 69,00 %
Alta tecnologia 11,80 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Settore finanziario 6,70 %
Salute e farmacia 2,30 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,50 %
Francia 15,40 %
Svizzera 7,60 %
Cina 4,70 %
Giappone 3,90 %
Gran Bretagna 3,40 %
Italia 2,70 %
Germania 2,60 %
Svezia 1,40 %
Sudafrica 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,52 %
EUR - Euro 28,98 %
CHF - Franco svizzero 6,63 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 8,70 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Microsoft 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
Alphabet Inc 3,40 %
NIKE 3,20 %
Tesla Inc 3,00 %
Pernod Ricard 2,80 %
Essilorluxottica 2,70 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,35 % -9,59 %
Rendimento a 3 mesi -9,46 % -9,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,35 % 15,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,36 % 11,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,97 % 13,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,78
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 19,19