Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
17,07 CHF 22/01/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
8,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 84,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 32,40 %
Industrie e servizi vari 28,90 %
Settore finanziario 21,00 %
Beni di consumo 10,30 %
Alta tecnologia 4,20 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,30 %
Italia 2,50 %
Austria 1,80 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 8,70 %
Roche Holding Ltd 8,10 %
Novartis 7,90 %
Givaudan 5,10 %
SIKA AG 4,90 %
Sonova Holdings Ag 4,20 %
Zurich Insurance Group Ag 4,10 %
TECAN GROUP AG 3,80 %
Dksh Holding AG 3,70 %
Partners Group Holding 3,60 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 5,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,30 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,78 % 9,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,50 % 11,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 10,57 %
Beta 1,08
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,34
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