Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
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13,79 CHF 21/02/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 44,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 32,00 %
Industrie e servizi vari 31,50 %
Settore finanziario 16,90 %
Beni di consumo 14,90 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,90 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 10,20 %
Roche Holding Ltd 10,00 %
Novartis 9,20 %
SIKA AG 5,50 %
Lonza Grp AG 4,50 %
ABB 4,40 %
Givaudan 4,40 %
SGS SA 3,80 %
Swiss Life Holding 3,20 %
Sonova Hldg Ag 2,70 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 5,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,39 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % 7,45 %
Rendimento a 3 anni 6,88 % 8,98 %
Rendimento a 5 anni 4,74 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni 10,83 % 13,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,04
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,27
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