Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF LU0261951288

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13,46 CHF 18/08/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
12,00 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 42,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 11,60

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -4,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno 12,39 % 9,60 %
Rendimento a 3 anni 5,67 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 11,69 % 12,22 %
Rendimento a 10 anni 5,40 % 7,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,80 %
Industrie e servizi vari 24,70 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 18,00 %
Alta tecnologia 8,20 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,80 %
Austria 1,50 %
Olanda 0,10 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,50 %
Roche Holding Ltd 9,00 %
Novartis 6,90 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 6,10 %
Credit Suisse Group 4,80 %
Sonova Hldg Ag 4,70 %
Lonza Grp AG 3,50 %
SIKA AG 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,10 %
Fischer (Georg) Ag 3,00 %
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