Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
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12,62 CHF 17/12/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-10,70 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 44,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,80 %
Salute e farmacia 31,30 %
Settore finanziario 16,80 %
Beni di consumo 14,40 %
Alta tecnologia 3,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,20 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,70 %
Roche Holding Ltd 9,00 %
Novartis 8,60 %
SIKA AG 5,50 %
Lonza Grp AG 4,90 %
Lafargeholcim Ltd 4,50 %
ABB 4,30 %
Givaudan 4,20 %
SGS SA 3,60 %
Swiss Life Holding 2,90 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -11,61 % -6,05 %
Rendimento a 6 mesi -9,37 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno -10,70 % -3,29 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 9,18 % 11,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,55
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