Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
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14,96 CHF 12/06/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
8,06 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 45,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 32,00 %
Industrie e servizi vari 30,80 %
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 14,10 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,00 %
Italia 0,30 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,70 %
Roche Holding Ltd 9,20 %
Novartis 7,70 %
SIKA AG 5,50 %
Lonza Grp AG 5,40 %
ABB 4,70 %
Julius Baer Group Ltd 4,50 %
Givaudan 4,40 %
Swiss Life Holding 3,40 %
SGS SA 3,20 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,25 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 8,01 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi 15,08 % 15,37 %
Rendimento a 1 anno 8,06 % 18,16 %
Rendimento a 3 anni 8,78 % 10,25 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 10,12 % 12,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,69
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