Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
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14,12 CHF 18/06/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 34,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,07

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 1,01 %
Rendimento a 5 anni 8,22 % 8,51 %
Rendimento a 10 anni 7,11 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,10 %
Salute e farmacia 28,30 %
Settore finanziario 21,80 %
Beni di consumo 16,50 %
Alta tecnologia 2,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,20 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 9,20 %
NESTLE SA 8,80 %
NOVARTIS AG 7,30 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 5,70 %
Zurich Insurance Group Ag 5,20 %
ABB LTD 5,00 %
CREDIT SUISSE GRP AG 4,90 %
Lafargeholcim Ltd 4,30 %
SIKA AG 3,80 %
GIVAUDAN SA 3,70 %
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