Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
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14,64 CHF 18/04/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
8,76 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 46,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,10 %
Salute e farmacia 32,30 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 14,30 %
Alta tecnologia 1,90 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,60 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 9,90 %
Nestle 9,60 %
Novartis 8,80 %
SIKA AG 5,00 %
ABB 4,90 %
Lonza Grp AG 4,90 %
Givaudan 4,30 %
Julius Baer Group Ltd 4,20 %
SGS SA 3,80 %
Swiss Life Holding 3,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 8,90 % 8,30 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 11,03 %
Rendimento a 1 anno 8,76 % 15,60 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 8,42 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni 10,91 % 13,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,80
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