Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
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13,48 CHF 18/10/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-5,44 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 46,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,52 %
Salute e farmacia 28,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,39 %
Settore finanziario 13,69 %
Beni di consumo 7,04 %
Alta tecnologia 2,02 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,03 %
Irlanda 1,55 %
Austria 1,40 %
Stati Uniti 0,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 9,24 %
Roche Holding Par 8,22 %
NOVARTIS N ORD 7,75 %
SIKA ORD 5,75 %
ABB LTD N ORD 5,06 %
LONZA GROUP ORD 4,91 %
RICHEMONT N ORD 4,78 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,72 %
SGS N ORD 4,15 %
GIVAUDAN N ORD 3,93 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,71 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -1,36 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 7,83 %
Rendimento a 10 anni 8,65 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,96
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