Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
16,81 CHF 20/02/2020
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
30,30 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 50,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,20 %
Settore finanziario 25,40 %
Industrie e servizi vari 22,70 %
Beni di consumo 11,40 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 94,90 %
Italia 0,90 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,70 %
Roche Holding Ltd 9,50 %
Novartis 9,10 %
Zurich Insurance Group Ag 6,50 %
Givaudan 5,00 %
SIKA AG 4,70 %
Swiss Re AG 4,50 %
Lonza Group Ag 4,40 %
Sonova Holdings Ag 4,00 %
Partners Group Holding 3,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 12,08 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi 18,29 % 15,90 %
Rendimento a 1 anno 30,30 % 31,93 %
Rendimento a 3 anni 11,14 % 13,10 %
Rendimento a 5 anni 6,79 % 9,14 %
Rendimento a 10 anni 10,08 % 12,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,25
Powered by Lipper