Fidelity Funds - Switzerland A-ACC-CHF

LU0261951288
19,49 CHF 20/01/2022
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
11,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 115,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,70 %
Salute e farmacia 26,10 %
Settore finanziario 20,30 %
Beni di consumo 14,80 %
Alta tecnologia 7,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,80 %
Italia 0,60 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 8,80 %
Roche Holdings 7,20 %
Novartis 5,90 %
SIKA AG 5,80 %
Sonova Holdings Ag 5,50 %
Givaudan 4,80 %
Partners Group Holding 4,80 %
Zurich Insurance Group Ag 3,60 %
Dksh Holding AG 3,50 %
ABB 3,10 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 18,41 % 21,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,71 % 17,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,15 % 12,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,30 % 12,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 11,11 %
Beta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 12,41