Fidelity Funds - Switzerland A-CHF LU0054754816

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64,63 CHF 18/01/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
14,98 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 232,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,94 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,08
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 10,84

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 14,98 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 5,18 %
Rendimento a 5 anni 11,08 % 11,17 %
Rendimento a 10 anni 7,11 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,70 %
Salute e farmacia 26,30 %
Settore finanziario 19,70 %
Beni di consumo 15,80 %
Alta tecnologia 8,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,30 %
Austria 1,20 %
Italia 1,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,50 %
Roche Holding Ltd 8,80 %
Novartis 6,80 %
ABB 5,00 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 4,70 %
Credit Suisse Group 4,10 %
SGS SA 3,70 %
Swiss Re AG 3,60 %
SIKA AG 3,60 %
Fischer (Georg) Ag 3,20 %
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