Fidelity Funds - Switzerland A-CHF

LU0054754816
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61,80 CHF 19/07/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 184,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,69

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % 0,01 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,20 %
Salute e farmacia 29,10 %
Settore finanziario 18,10 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 99,20 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 9,10 %
Nestle 8,70 %
Novartis 7,20 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 5,60 %
ABB 5,20 %
Lafargeholcim Ltd 4,40 %
SIKA AG 4,30 %
Givaudan 4,20 %
SGS SA 3,90 %
Lonza Grp AG 3,80 %
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