Fidelity Funds - Switzerland A-CHF LU0054754816

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58,39 CHF 15/08/2017
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
10,52 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 229,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno 10,52 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 6,64 % 9,51 %
Rendimento a 5 anni 11,82 % 12,43 %
Rendimento a 10 anni 5,45 % 7,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,00 %
Industrie e servizi vari 27,80 %
Beni di consumo 18,00 %
Settore finanziario 16,10 %
Alta tecnologia 7,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,80 %
Austria 1,50 %
Olanda 0,20 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 10,20 %
Roche Holding Ltd 9,10 %
Novartis 6,80 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 6,00 %
Sonova Hldg Ag 4,80 %
Credit Suisse Group 4,60 %
SGS SA 3,90 %
Lonza Grp AG 3,20 %
SIKA AG 3,10 %
ABB 3,00 %
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