Fidelity Funds - Switzerland A-CHF

LU0054754816
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61,04 CHF 23/04/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 184,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 7,27

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,33 % -6,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -3,43 %
Rendimento a 3 anni -2,52 % -1,54 %
Rendimento a 5 anni 8,08 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 6,74 % 8,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,70 %
Salute e farmacia 28,50 %
Settore finanziario 21,80 %
Beni di consumo 13,90 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,60 %
Italia 1,60 %
Austria 0,20 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 9,30 %
Nestle 8,70 %
Novartis 7,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 5,20 %
Zurich Insurance Group Ag 5,20 %
ABB 4,90 %
Credit Suisse Group 4,70 %
SIKA AG 4,30 %
Lafargeholcim Ltd 4,00 %
SGS SA 3,80 %
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