Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
71,15 CHF 17/09/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
6,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 180,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 CHF
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,20 %
Industrie e servizi vari 24,90 %
Settore finanziario 16,30 %
Beni di consumo 11,30 %
Alta tecnologia 4,60 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,70 %
Italia 1,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,70 %
Roche Holding Ltd 9,60 %
Novartis 7,70 %
Givaudan 6,10 %
SIKA AG 4,80 %
Sonova Holdings Ag 4,60 %
TECAN GROUP AG 4,00 %
Zurich Insurance Group Ag 3,90 %
Partners Group Holding 3,60 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,50 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 32,53 % 23,73 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 10,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,47 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,31 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,84 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 10,37 %
Beta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,37
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