Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
67,80 CHF 06/08/2020
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 175,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,50 %
Industrie e servizi vari 25,20 %
Settore finanziario 16,80 %
Beni di consumo 10,60 %
Alta tecnologia 4,90 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Svizzera 96,90 %
Italia 1,10 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 9,10 %
Novartis 8,70 %
Roche Holding Ltd 8,30 %
Lonza Group Ag 5,90 %
Givaudan 5,90 %
SIKA AG 4,50 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Dksh Holding AG 3,70 %
TECAN GROUP AG 3,60 %
Partners Group Holding 3,60 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -7,86 %
Rendimento a 1 anno 11,15 % 9,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,45 % 7,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,72 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 11,04 %
Beta 1,10
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,00
Powered by Lipper