Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
73,02 CHF 14/01/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
8,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 182,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 CHF
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 32,20 %
Industrie e servizi vari 27,50 %
Settore finanziario 21,00 %
Beni di consumo 10,20 %
Alta tecnologia 4,50 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 93,50 %
Italia 2,50 %
Austria 2,20 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 8,60 %
Roche Holding Ltd 8,00 %
Novartis 7,90 %
Givaudan 5,10 %
SIKA AG 4,70 %
Zurich Insurance Group Ag 4,10 %
Sonova Holdings Ag 4,10 %
TECAN GROUP AG 3,60 %
Dksh Holding AG 3,50 %
STRAUMANN HOLDING AG 3,40 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 4,94 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 7,00 %
Rendimento a 1 anno 5,95 % 4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,25 % 10,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,41 % 9,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,20 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 10,57 %
Beta 1,08
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,35
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