Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
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57,40 CHF 18/01/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-7,70 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 154,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,77 %
Industrie e servizi vari 28,14 %
Settore finanziario 14,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,46 %
Beni di consumo 4,66 %
Alta tecnologia 1,66 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,98 %
Irlanda 1,26 %
Austria 0,72 %
Stati Uniti 0,04 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 10,17 %
Roche Holding Par 10,04 %
NOVARTIS N ORD 9,21 %
SIKA ORD 5,46 %
LONZA GROUP ORD 4,46 %
ABB LTD N ORD 4,43 %
GIVAUDAN N ORD 4,43 %
SGS N ORD 3,76 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,21 %
CHF CASH 3,09 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,40 % 5,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni 9,46 % 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,16
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