Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
64,76 CHF 18/07/2019
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
9,72 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 178,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 34,40 %
Industrie e servizi vari 30,20 %
Settore finanziario 16,70 %
Beni di consumo 14,40 %
Paesi Pesi
Svizzera 95,50 %
Italia 0,30 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA 10,00 %
Roche Holding Ltd 9,70 %
NOVARTIS AG 8,60 %
SIKA AG 5,60 %
Lonza Grp AG 5,50 %
GIVAUDAN SA 4,70 %
ABB LTD 4,30 %
Julius Baer Group Ltd 3,80 %
SWISS LIFE HOLDING AG 3,40 %
Sonova Hldg Ag 3,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,87 % 8,41 %
Rendimento a 6 mesi 15,28 % 17,42 %
Rendimento a 1 anno 9,72 % 18,97 %
Rendimento a 3 anni 8,92 % 10,40 %
Rendimento a 5 anni 6,31 % 9,50 %
Rendimento a 10 anni 10,66 % 13,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,82
Powered by Lipper