Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
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57,90 CHF 12/11/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
-4,13 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 171,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,32 % -1,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -4,13 % 2,86 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % 11,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,22
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