Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
60,14 CHF 07/04/2020
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 158,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 35,70 %
Settore finanziario 24,70 %
Industrie e servizi vari 22,70 %
Beni di consumo 11,30 %
Alta tecnologia 3,80 %
Paesi Pesi
Svizzera 97,10 %
Italia 0,90 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 9,80 %
Nestle 9,70 %
Novartis 8,70 %
Zurich Insurance Group Ag 6,40 %
Givaudan 5,10 %
SIKA AG 4,70 %
Lonza Group Ag 4,60 %
Sonova Holdings Ag 4,10 %
Swiss Re AG 4,00 %
Partners Group Holding 3,50 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,67 % -8,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 8,15 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 4,30 %
Rendimento a 10 anni 7,21 % 10,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,14
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