Fidelity Funds - Switzerland A-CHF-DIS

LU0054754816
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61,25 CHF 17/09/2018
Azionari - Svizzera Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054754816
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/02/1995
Politica d'investimento Azionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 185,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 CHF
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,90 %
Salute e farmacia 30,10 %
Beni di consumo 16,40 %
Settore finanziario 16,10 %
Alta tecnologia 4,20 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,70 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,71 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 9,40 %
Nestle 9,00 %
Novartis 7,60 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 5,10 %
ABB 5,00 %
Lafargeholcim Ltd 4,90 %
SIKA AG 4,40 %
Lonza Grp AG 4,40 %
SGS SA 4,10 %
Fischer (Georg) Ag 3,10 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 7,25 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 7,41 % 9,04 %
Rendimento a 10 anni 8,31 % 10,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,05
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 8,03
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