Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
22,86 USD 22/07/2021
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
16,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 79,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 58,69 %
Settore finanziario 12,78 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Beni di consumo 9,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Telecomunicazioni 0,95 %
Paesi Pesi
Cina 5,28 %
Singapore 4,53 %
Stati Uniti 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 4,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,59 %
MEDIATEK INC ORD 9,28 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,03 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 6,51 %
SILERGY CORP ORD 5,28 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,72 %
SEA LTD DR 4,53 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,22 %
NANYA TECHNOLOGY CORP ORD 2,92 %
MOMO COM INC ORD 2,76 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,37 % 3,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,91 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 11,31 % 9,87 %
Rendimento a 1 anno 35,38 % 48,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,62 % 24,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,21 % 20,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,82 % 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 15,51 %
Beta 0,85
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 20,79
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