Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
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11,94 USD 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,79 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 44,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,78 %
Alta tecnologia 25,64 %
Industrie e servizi vari 16,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,95 %
Beni di consumo 6,14 %
Telecomunicazioni 3,09 %
Paesi Pesi
Cina 2,00 %
Singapore 0,58 %
Stati Uniti 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,85 %
CTBC HOLDING ORD 6,83 %
E.S.F.H ORD 6,10 %
FORMOSA PLASTICS ORD 5,26 %
TWD CASH 4,82 %
FUBON FIN HLDG ORD 4,80 %
FORMOSA CHEM FIB ORD 4,69 %
Uni President ORD 4,60 %
HON HAI IND ORD 4,37 %
MEGA FHC ORD 4,37 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,68 % -8,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -9,99 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -7,00 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 9,19 % 6,29 %
Rendimento a 10 anni 10,94 % 10,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -
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