Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
12,13 USD 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 39,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,28 %
Settore finanziario 17,49 %
Industrie e servizi vari 15,08 %
Beni di consumo 11,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Paesi Pesi
Cina 2,63 %
Stati Uniti 2,20 %
Singapore 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,85 %
E.S.F.H ORD 7,17 %
MEDIATEK INC ORD 6,68 %
LARGAN PRECISION ORD 6,54 %
HON HAI IND ORD 6,31 %
CTBC HOLDING ORD 5,01 %
PRESIDENT CHAIN ORD 3,82 %
ACL ORD 3,57 %
Uni President ORD 3,56 %
Delta Electronic ORD 3,54 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,47 % -11,68 %
Rendimento a 3 mesi -17,01 % -18,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,04 % -8,40 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -0,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,35 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,67 % 5,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,70 % 8,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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