Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
16,96 USD 31/07/2020
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
10,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 53,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,19 %
Settore finanziario 15,54 %
Industrie e servizi vari 12,52 %
Beni di consumo 11,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Paesi Pesi
Cina 4,01 %
Singapore 3,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 2,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIATEK INC ORD 9,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,67 %
HON HAI IND ORD 6,98 %
E.S.F.H ORD 6,76 %
LARGAN PRECISION ORD 4,49 %
PRESIDENT CHAIN ORD 4,02 %
SILERGY ORD 4,01 %
TWD CASH 3,88 %
Delta Electronic ORD 3,62 %
Uni President ORD 3,36 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 6,72 %
Rendimento a 3 mesi 11,97 % 10,47 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 9,06 %
Rendimento a 1 anno 20,23 % 24,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,78 % 12,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,76 % 12,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,68 % 11,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 16,13 %
Beta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 12,56
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