Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
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12,58 USD 21/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 46,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,18 %
Settore finanziario 21,57 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Beni di consumo 10,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Telecomunicazioni 3,16 %
Paesi Pesi
Cina 1,26 %
Singapore 0,93 %
Stati Uniti 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 10,10 %
E.S.F.H ORD 6,79 %
LARGAN PRECISION ORD 6,43 %
FORMOSA PLASTICS ORD 5,91 %
MEDIATEK INC ORD 5,58 %
CTBC HOLDING ORD 5,40 %
Uni President ORD 4,53 %
MEGA FHC ORD 4,34 %
Delta Electronic ORD 4,05 %
HON HAI IND ORD 4,04 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -5,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 7,72 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -4,42 %
Rendimento a 3 anni 12,14 % 10,32 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 8,40 % 7,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor -
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