Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
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12,24 USD 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,09 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 44,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,98 %
Liquidità 5,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,09 %
Settore finanziario 23,37 %
Industrie e servizi vari 17,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,66 %
Beni di consumo 6,78 %
Telecomunicazioni 3,26 %
Paesi Pesi
Cina 1,84 %
Singapore 0,55 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,98 %
CTBC HOLDING ORD 6,44 %
E.S.F.H ORD 6,19 %
FORMOSA PLASTICS ORD 5,70 %
TWD CASH 4,98 %
MEDIATEK INC ORD 4,90 %
MEGA FHC ORD 4,79 %
LARGAN PRECISION ORD 4,67 %
Uni President ORD 4,52 %
FUBON FIN HLDG ORD 4,21 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,50 % 5,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -6,06 %
Rendimento a 1 anno 3,09 % 1,26 %
Rendimento a 3 anni 12,07 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 9,34 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 11,70 % 10,74 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -
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