Fidelity Funds - Taiwan A-USD-DIS

LU0075458603
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13,31 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,09 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075458603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 44,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,18 %
Settore finanziario 20,73 %
Industrie e servizi vari 13,22 %
Beni di consumo 12,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,38 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Paesi Pesi
Cina 1,46 %
Singapore 1,20 %
Stati Uniti 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,46 %
E.S.F.H ORD 7,22 %
MEDIATEK INC ORD 6,26 %
HON HAI IND ORD 5,81 %
LARGAN PRECISION ORD 5,45 %
FORMOSA PLASTICS ORD 4,88 %
CTBC HOLDING ORD 4,85 %
MEGA FHC ORD 4,79 %
Uni President ORD 4,52 %
FORMOSA CHEM FIB ORD 3,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi 11,82 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 8,33 % 6,78 %
Rendimento a 5 anni 7,48 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni 8,95 % 7,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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