Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,70 USD 20/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,95 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,71 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,30 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Beni di consumo 18,10 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Immobili 10,50 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
Thailandia 95,60 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 93,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,80 %
Airports Of Thailand Pcl 9,10 %
Cp All 7,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 6,30 %
Kasikornbank 4,70 %
Electricity Generating 4,30 %
Bangkok Bank Public 4,20 %
Land & House Pcl 3,00 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,90 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 2,90 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,90 % -6,85 %
Rendimento a 3 mesi -8,89 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -2,74 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 4,41 %
Rendimento a 5 anni - 3,53 %
Rendimento a 10 anni - 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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