Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
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11,59 USD 16/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,71 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,41 % 6,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -4,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -4,51 %
Rendimento a 1 anno 11,71 % 10,18 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni - 5,05 %
Rendimento a 10 anni - 12,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,30 %
Settore finanziario 19,60 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Immobili 11,80 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 99,50 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 96,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,00 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cp All 8,30 %
Airports Of Thailand Pcl 7,40 %
PTT Public 7,20 %
Kasikornbank 6,80 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,10 %
Bangkok Bank Public 4,60 %
Land & House Pcl 3,60 %
KCE Electronics Pcl 3,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %
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