Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD LU1224710803

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10,66 USD 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,56 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -5,31 %
Rendimento a 1 anno 7,44 % 2,62 %
Rendimento a 3 anni - 3,44 %
Rendimento a 5 anni - 4,92 %
Rendimento a 10 anni - 9,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,35 %
Liquidità 4,91 %
Obbligazioni 1,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,60 %
Servizi alle collettività 19,50 %
Settore finanziario 15,60 %
Immobili 10,60 %
Beni di consumo 8,80 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Alta tecnologia 5,50 %
Salute e farmacia 4,70 %
Paesi Pesi
Thailandia 93,70 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 91,68 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
EUR - Euro 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,20 %
Airports Of Thailand Pcl 5,50 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,90 %
Cp All 4,60 %
Kasikornbank 4,20 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,70 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,50 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,40 %
Bangkok Bank Public 3,30 %
Tisco Financial Group Pcl 3,20 %
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