Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
11,46 USD 14/06/2021
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 2,01 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,90 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Servizi alle collettività 15,20 %
Settore finanziario 15,00 %
Immobili 8,40 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Salute e farmacia 6,20 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,60 %
Singapore 1,80 %
Stati Uniti 0,70 %
Cina 0,50 %
Hong Kong 0,30 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 95,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 8,80 %
Airports Of Thailand Pcl 5,90 %
Cp All 5,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 5,30 %
Advanced Info Service Pcl 3,70 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Electricity Generating 2,80 %
Muangthai Capital PCL 2,80 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,60 %
Ngern Tid Lor PCL 2,60 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,97 % 5,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 9,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % -0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,21 %
Volatilità del benchmark 20,48 %
Beta 0,86
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,92
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