Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD LU1224710803

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11,82 USD 17/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,27 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,36 % 5,60 %
Rendimento a 3 mesi 9,15 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno 20,27 % 16,36 %
Rendimento a 3 anni - 6,22 %
Rendimento a 5 anni - 6,48 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Liquidità 4,28 %
Obbligazioni 2,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,20 %
Servizi alle collettività 22,00 %
Immobili 11,00 %
Beni di consumo 10,90 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Salute e farmacia 6,10 %
Alta tecnologia 5,50 %
Settore finanziario 2,60 %
Paesi Pesi
Thailandia 92,70 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 90,84 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,70 %
Airports Of Thailand Pcl 6,20 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,90 %
Cp All 4,50 %
Kasikornbank 4,30 %
Electricity Generating 3,80 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,50 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,30 %
Bangkok Bank Public 3,10 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,00 %
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