Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
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11,92 USD 23/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 19,40 %
Servizi alle collettività 18,90 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Immobili 9,80 %
Salute e farmacia 5,00 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,70 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 93,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 8,10 %
Airports Of Thailand Pcl 7,80 %
Cp All 7,80 %
Bangkok Bank Public 5,50 %
Kasikornbank 5,40 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,30 %
Electricity Generating 3,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,00 %
Land & House Pcl 2,90 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 5,73 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni 10,81 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni - 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 16,58 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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