Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
9,906 USD 01/07/2020
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,55 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Servizi alle collettività 17,10 %
Settore finanziario 14,20 %
Immobili 9,40 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Salute e farmacia 6,30 %
Paesi Pesi
Thailandia 92,00 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 90,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,00 %
Cp All 8,50 %
Advanced Info Service Pcl 6,30 %
Airports Of Thailand Pcl 5,40 %
Electricity Generating 4,40 %
Bangkok Bank Public 3,80 %
Muangthai Capital PCL 3,30 %
Siam Makro 3,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,10 %
Kasikornbank 2,90 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 18,61 % 22,05 %
Rendimento a 6 mesi -17,96 % -16,89 %
Rendimento a 1 anno -22,56 % -19,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % 3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,43 %
Volatilità del benchmark 19,28 %
Beta 0,88
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,76
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