Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
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12,70 USD 25/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,18 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 1,61 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,00 %
Servizi alle collettività 19,30 %
Settore finanziario 18,40 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Immobili 10,20 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 5,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,70 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 94,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,43 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 8,20 %
Cp All 8,00 %
Airports Of Thailand Pcl 7,80 %
Kasikornbank 5,30 %
Bangkok Bank Public 5,20 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,00 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,50 %
Electricity Generating 3,70 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,10 %
Land & House Pcl 3,00 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,33 % 8,74 %
Rendimento a 3 mesi 7,79 % 8,20 %
Rendimento a 6 mesi 16,62 % 17,51 %
Rendimento a 1 anno 15,18 % 16,78 %
Rendimento a 3 anni 12,45 % 10,98 %
Rendimento a 5 anni - 8,19 %
Rendimento a 10 anni - 14,72 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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