Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD LU1224710803

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11,91 USD 13/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,19 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,02 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 8,01 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno 16,19 % 10,29 %
Rendimento a 3 anni - 6,31 %
Rendimento a 5 anni - 5,71 %
Rendimento a 10 anni - 10,12 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Liquidità 4,28 %
Obbligazioni 2,89 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,90 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Settore finanziario 14,90 %
Immobili 12,90 %
Beni di consumo 8,80 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Salute e farmacia 5,20 %
Alta tecnologia 4,90 %
Paesi Pesi
Thailandia 93,70 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 90,84 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,60 %
Airports Of Thailand Pcl 6,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 5,10 %
Cp All 4,70 %
Kasikornbank 4,40 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Electricity Generating 3,50 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,40 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,10 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,00 %
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