Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
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12,00 USD 21/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità -0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 20,00 %
Servizi alle collettività 18,60 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Immobili 9,60 %
Salute e farmacia 4,90 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Paesi Pesi
Thailandia 97,90 %
Hong Kong 0,50 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 96,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Airports Of Thailand Pcl 8,00 %
Cp All 7,80 %
PTT Public 7,80 %
Kasikornbank 5,60 %
Bangkok Bank Public 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,30 %
Electricity Generating 3,30 %
Bumrungrad Hospital PCL 2,90 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,55 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni 13,51 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni - 9,80 %
Rendimento a 10 anni - 17,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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