Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
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11,58 USD 18/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 2,25 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,60 %
Settore finanziario 18,30 %
Servizi alle collettività 16,00 %
Industrie e servizi vari 15,40 %
Immobili 11,50 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Alta tecnologia 3,80 %
Salute e farmacia 3,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 97,20 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 95,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,58 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Airports Of Thailand Pcl 7,50 %
PTT Public 7,50 %
Cp All 7,40 %
Kasikornbank 6,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,40 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,30 %
Bangkok Bank Public 4,80 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,80 %
KCE Electronics Pcl 3,80 %
Land & House Pcl 3,50 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 9,11 % 8,35 %
Rendimento a 5 anni - 5,17 %
Rendimento a 10 anni - 15,94 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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