Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
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60,74 USD 21/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,31 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 260,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 1,61 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,00 %
Servizi alle collettività 19,30 %
Settore finanziario 18,40 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Immobili 10,20 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 5,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,70 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 94,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,43 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 8,20 %
Cp All 8,00 %
Airports Of Thailand Pcl 7,80 %
Kasikornbank 5,30 %
Bangkok Bank Public 5,20 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,00 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,50 %
Electricity Generating 3,70 %
Bangkok Dusit Med Svc Pcl 3,10 %
Land & House Pcl 3,00 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,63 % 8,96 %
Rendimento a 3 mesi 8,59 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi 15,83 % 14,89 %
Rendimento a 1 anno 13,31 % 15,12 %
Rendimento a 3 anni 12,55 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 9,11 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni 17,32 % 14,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta 0,85
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,07
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