Fidelity Funds - Thailand A-USD LU0048621477

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55,71 USD 21/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,49 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 289,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,30

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,36 % 5,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 14,49 % 10,07 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 12,86 % 9,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,35 %
Liquidità 4,91 %
Obbligazioni 1,36 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,70 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Settore finanziario 15,30 %
Immobili 10,50 %
Beni di consumo 8,80 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Alta tecnologia 4,90 %
Salute e farmacia 4,80 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,70 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 91,68 %
USD - Dollaro americano 2,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
EUR - Euro 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,80 %
Airports Of Thailand Pcl 6,10 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,90 %
Cp All 4,60 %
Kasikornbank 4,20 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,80 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,80 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,60 %
Electricity Generating 3,30 %
Bangkok Bank Public 3,20 %
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