Fidelity Funds - Thailand A-USD LU0048621477

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61,85 USD 17/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,59 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 305,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,86

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 5,49 %
Rendimento a 6 mesi 13,15 % 14,90 %
Rendimento a 1 anno 16,59 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 6,67 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 7,59 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni 14,33 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Obbligazioni 3,51 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,80 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Settore finanziario 15,90 %
Immobili 13,30 %
Beni di consumo 9,50 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Salute e farmacia 5,10 %
Alta tecnologia 4,90 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,60 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 92,19 %
USD - Dollaro americano 3,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,40 %
Airports Of Thailand Pcl 6,90 %
Cp All 5,60 %
Central Pattana Public Co Ltd 5,20 %
Kasikornbank 4,60 %
Bangkok Bank Public 3,80 %
Electricity Generating 3,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,10 %
Bumrungrad Hospital PCL 2,90 %
Tisco Financial Group Pcl 2,70 %
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