Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
52,46 USD 05/03/2021
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
3,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 175,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Obbligazioni 1,63 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Servizi alle collettività 15,20 %
Settore finanziario 14,10 %
Immobili 8,90 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Salute e farmacia 6,10 %
Paesi Pesi
Thailandia 95,00 %
Hong Kong 1,40 %
Stati Uniti 0,70 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 92,61 %
USD - Dollaro americano 3,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 8,50 %
Cp All 6,40 %
Airports Of Thailand Pcl 6,20 %
Advanced Info Service Pcl 4,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,60 %
Bangkok Bank Public 3,60 %
Muangthai Capital PCL 3,50 %
Tisco Financial Group Pcl 3,40 %
Electricity Generating 3,00 %
Land & House Pcl 2,60 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 6,62 %
Rendimento a 6 mesi 16,89 % 21,46 %
Rendimento a 1 anno 3,33 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,79 % -0,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,75 % 7,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,83 % 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta 0,85
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,40
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