Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
42,91 USD 28/09/2020
Azioni - Tailandia Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Tailandia
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 166,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,75 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,00 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Servizi alle collettività 16,30 %
Settore finanziario 12,00 %
Immobili 9,30 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Salute e farmacia 6,30 %
Paesi Pesi
Thailandia 92,00 %
Hong Kong 1,60 %
Stati Uniti 0,50 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 91,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,30 %
Cp All 7,90 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,40 %
Siam Makro 3,60 %
Electricity Generating 3,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,60 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Muangthai Capital PCL 3,10 %
Land & House Pcl 2,70 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -4,93 %
Rendimento a 3 mesi -9,43 % -12,31 %
Rendimento a 6 mesi 9,86 % 8,51 %
Rendimento a 1 anno -28,98 % -30,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,68 % -3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,88
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,89
Powered by Lipper