Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
38,09 USD 31/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-29,85 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 157,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,31 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,30 %
Beni di consumo 18,60 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Servizi alle collettività 16,50 %
Immobili 10,80 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Salute e farmacia 5,10 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,30 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 91,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,00 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PTT Public 9,30 %
Cp All 8,30 %
Advanced Info Service Pcl 7,00 %
Airports Of Thailand Pcl 6,80 %
Kasikornbank 4,40 %
Bangkok Bank Public 4,30 %
Electricity Generating 4,30 %
Land & House Pcl 3,10 %
Siam Makro 3,00 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,80 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,75 % -18,63 %
Rendimento a 3 mesi -31,01 % -32,73 %
Rendimento a 6 mesi -34,32 % -35,31 %
Rendimento a 1 anno -29,85 % -29,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,54 % -7,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,70 % -3,17 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,25 % 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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