Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
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55,59 USD 16/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,66 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 276,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,52 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,35

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,41 % 6,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % -4,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -4,51 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 10,18 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni 15,22 % 12,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,30 %
Settore finanziario 19,60 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Immobili 11,80 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 99,50 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 96,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,00 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cp All 8,30 %
Airports Of Thailand Pcl 7,40 %
PTT Public 7,20 %
Kasikornbank 6,80 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,60 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 5,10 %
Bangkok Bank Public 4,60 %
Land & House Pcl 3,60 %
KCE Electronics Pcl 3,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %
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