Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
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57,18 USD 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 265,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 19,50 %
Servizi alle collettività 18,50 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Immobili 9,50 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Thailandia 96,00 %
Hong Kong 0,50 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 93,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cp All 7,90 %
PTT Public 7,70 %
Airports Of Thailand Pcl 7,60 %
Kasikornbank 5,50 %
Bangkok Bank Public 5,30 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,70 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 4,60 %
Electricity Generating 3,30 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,00 %
Siam Makro 2,90 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 3,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 11,11 % 9,91 %
Rendimento a 5 anni 8,96 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni 19,36 % 16,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta 0,86
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,88
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