Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
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52,91 USD 14/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 253,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Obbligazioni 1,37 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 20,60 %
Servizi alle collettività 19,10 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Immobili 10,60 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Thailandia 98,10 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 95,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,75 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
EUR - Euro 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Airports Of Thailand Pcl 7,70 %
Cp All 7,40 %
PTT Public 7,40 %
Kasikornbank 6,60 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,40 %
Bangkok Bank Public 5,40 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,90 %
Bumrungrad Hospital PCL 3,40 %
Thai Oil Pub Co Ltd 3,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % -3,15 %
Rendimento a 3 anni 11,92 % 10,94 %
Rendimento a 5 anni 8,99 % 7,33 %
Rendimento a 10 anni 19,55 % 16,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,85
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,91
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