Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
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54,82 USD 22/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 278,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 2,25 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,80 %
Settore finanziario 20,30 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Immobili 10,80 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Salute e farmacia 3,00 %
Alta tecnologia 2,90 %
Paesi Pesi
Thailandia 97,40 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 95,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,58 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cp All 7,50 %
Airports Of Thailand Pcl 7,40 %
PTT Public 7,40 %
Kasikornbank 7,00 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 5,90 %
Bangkok Bank Public 5,20 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 4,70 %
Central Pattana Public Co Ltd 3,40 %
Thai Oil Pub Co Ltd 3,40 %
Land & House Pcl 3,30 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % -5,81 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 8,45 % 7,39 %
Rendimento a 5 anni 6,91 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni 18,43 % 15,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,84
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,25
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