Fidelity Funds - Thailand A-USD

LU0048621477
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55,52 USD 21/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,22 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 316,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,87

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,68 % -8,53 %
Rendimento a 3 mesi -12,24 % -9,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -4,55 %
Rendimento a 1 anno 9,22 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 5,60 % 2,99 %
Rendimento a 5 anni 5,01 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni 11,16 % 11,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,13 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 2,12 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 23,90 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Settore finanziario 14,80 %
Immobili 11,80 %
Beni di consumo 11,20 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Salute e farmacia 4,80 %
Alta tecnologia 4,40 %
Paesi Pesi
Thailandia 94,80 %
Singapore 0,40 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 92,76 %
USD - Dollaro americano 2,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
EUR - Euro 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ptt Public Co Ltd 9,90 %
Airports Of Thailand Pcl 6,50 %
Cp All Pcl 6,40 %
Central Pattana Public Co Ltd 4,10 %
Bangkok Bank Public Co Ltd 3,90 %
Kasikornbank Pcl 3,90 %
Advanced Info Svc Pub Co Ltd 3,60 %
PTT Global Chem Pub Co Ltd 3,50 %
Electricity Generating Pcl 3,50 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 3,10 %
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