Fidelity Funds - United Kingdom A-ACC-EUR

LU1048714023
9,283 EUR 13/08/2020
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-6,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048714023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 1,40 %
Obbligazioni 0,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,40 %
Settore finanziario 25,00 %
Salute e farmacia 10,30 %
Beni di consumo 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Petrolio e gas 3,60 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 76,00 %
Stati Uniti 4,50 %
Svizzera 4,40 %
Irlanda 2,90 %
Francia 2,30 %
Australia 2,10 %
Svezia 1,30 %
Sudafrica 1,20 %
Canada 1,10 %
Olanda 0,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 76,01 %
EUR - Euro 8,48 %
USD - Dollaro americano 4,76 %
CHF - Franco svizzero 4,42 %
AUD - Dollaro australiano 2,14 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 4,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,20 %
CRH 4,00 %
Imperial Brands Plc 4,00 %
Aviva 3,60 %
DCC 3,50 %
John Laing Group Plc 3,50 %
Serco Group 3,40 %
Contourglobal PLC 3,10 %
Pearson 3,00 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 11,13 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi -25,56 % -21,82 %
Rendimento a 1 anno -12,06 % -6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,64 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,51 % -1,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,02 %
Volatilità del benchmark 16,75 %
Beta 1,18
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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