Fidelity Funds - United Kingdom A-ACC-EUR

LU1048714023
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11,11 EUR 18/07/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,39 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048714023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,20 %
Obbligazioni 5,43 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,30 %
Settore finanziario 25,80 %
Petrolio e gas 10,60 %
Beni di consumo 9,10 %
Salute e farmacia 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,20 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Alta tecnologia 0,90 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 78,40 %
Stati Uniti 6,00 %
Irlanda 4,90 %
Svizzera 4,50 %
Francia 2,00 %
Canada 1,60 %
Olanda 1,00 %
Germania 0,80 %
Australia 0,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 75,27 %
EUR - Euro 11,19 %
USD - Dollaro americano 4,98 %
CHF - Franco svizzero 4,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 6,00 %
Roche Holding Ltd 4,50 %
PEARSON PLC 4,40 %
BP PLC 4,00 %
Citigroup Inc 4,00 %
John Laing Group Plc 3,80 %
Royal Bk Scotlnd Grp Plc(Ungtd 3,50 %
Phoenix Group Holdings Plc 3,30 %
Meggitt plc 3,20 %
Serco Group plc 3,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,61 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni - 9,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,62
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