Fidelity Funds - United Kingdom A-ACC-EUR

LU1048714023
7,639 EUR 03/04/2020
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-33,90 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048714023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Obbligazioni 1,18 %
Liquidità -1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,30 %
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 9,10 %
Petrolio e gas 7,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 80,90 %
Svizzera 4,40 %
Stati Uniti 4,30 %
Irlanda 3,00 %
Francia 2,20 %
Sudafrica 1,30 %
Olanda 1,20 %
Canada 0,90 %
Germania 0,60 %
Australia 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 77,90 %
EUR - Euro 9,34 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
CHF - Franco svizzero 4,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CRH 5,40 %
Roche Holding Ltd 4,40 %
Imperial Brands Plc 3,90 %
Phoenix Group Holdings Plc 3,80 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
John Laing Group Plc 3,20 %
Serco Group 3,20 %
Bp 3,20 %
Meggitt 3,10 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -28,67 % -20,06 %
Rendimento a 3 mesi -39,08 % -30,44 %
Rendimento a 6 mesi -29,72 % -21,75 %
Rendimento a 1 anno -33,90 % -26,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -13,09 % -6,51 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -9,34 % -4,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,17
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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