Fidelity Funds - United Kingdom A-ACC-EUR

LU1048714023
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11,02 EUR 23/05/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-8,85 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048714023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 1,24 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 61,60 %
Beni di consumo 14,20 %
Settore finanziario 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Petrolio e gas 5,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,90 %
Canada 3,50 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,74 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
EUR - Euro 1,18 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 4,60 %
Polypipe Group Plc 4,50 %
Meggitt 4,40 %
Informa 4,40 %
Ferguson Plc 4,20 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,10 %
Coats Group Plc 4,10 %
Crest Nicholson Plc 4,00 %
Weir Group 4,00 %
Barrick Gold 3,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,37 % -4,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -3,26 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni - 9,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,00
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,36
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