Fidelity Funds - United Kingdom A-ACC-EUR

LU1048714023
11,51 EUR 04/03/2021
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048714023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,90 %
Settore finanziario 28,40 %
Beni di consumo 11,50 %
Salute e farmacia 7,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Petrolio e gas 3,60 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 79,10 %
Irlanda 3,90 %
Svizzera 2,60 %
Francia 2,40 %
Norvegia 2,00 %
Stati Uniti 1,70 %
Svezia 1,60 %
Olanda 1,20 %
Germania 1,10 %
Sudafrica 1,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 77,83 %
EUR - Euro 10,31 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
NOK - Corona norvegese 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 5,00 %
Aviva 4,70 %
Pearson 3,80 %
Imperial Brands Plc 3,70 %
John Laing Group Plc 3,00 %
Contourglobal PLC 2,70 %
DCC 2,70 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,60 %
Roche Holding Ltd 2,60 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 10,46 % 8,21 %
Rendimento a 6 mesi 27,76 % 23,41 %
Rendimento a 1 anno 6,48 % 5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,73 % 4,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,34 %
Volatilità del benchmark 16,65 %
Beta 1,20
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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