Fidelity Funds - United Kingdom A-ACC-EUR

LU1048714023
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11,15 EUR 21/03/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048714023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Obbligazioni 1,48 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 59,90 %
Beni di consumo 14,80 %
Settore finanziario 12,00 %
Petrolio e gas 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 95,00 %
Canada 3,10 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,63 %
EUR - Euro 1,61 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Polypipe Group Plc 5,00 %
Experian 4,30 %
Meggitt 4,30 %
Informa 4,20 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,10 %
Weir Group 4,10 %
Ferguson Plc 4,00 %
Crest Nicholson Plc 3,90 %
IG Group Plc 3,90 %
Coats Group Plc 3,60 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 3,08 %
Rendimento a 3 mesi 16,86 % 14,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 9,58 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni - 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 11,67 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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