Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP

LU0048621717
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2,94 GBP 21/06/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
7,63 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 63,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,01

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,34 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 8,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 7,63 % 6,13 %
Rendimento a 3 anni -2,38 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 7,79 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 5,89 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,90 %
Settore finanziario 15,80 %
Beni di consumo 15,20 %
Petrolio e gas 7,50 %
Salute e farmacia 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 97,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,60 %
EUR - Euro 3,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 3,90 %
Shire PLC 3,80 %
BP PLC 3,70 %
Polypipe Group Plc 3,60 %
Informa Plc 3,60 %
On The Beach Group Plc 3,60 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,50 %
Mccarthy & Stone Plc 3,50 %
Prudential Plc 3,50 %
Daily Mail & Genl Trust Plc 3,40 %
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