Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP LU0048621717

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2,88 GBP 19/10/2017
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
6,02 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 67,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,10

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,23 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno 6,02 % 10,89 %
Rendimento a 3 anni 4,23 % 5,75 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,30 %
Settore finanziario 19,30 %
Salute e farmacia 13,30 %
Beni di consumo 12,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,00 %
Petrolio e gas 6,10 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 101,20 %
Spagna 3,10 %
Svizzera 0,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,82 %
EUR - Euro 6,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco 6,70 %
Lloyds Banking Group 5,30 %
Glencore Plc 5,30 %
Barclays Plc (Ungtd) 5,20 %
Glaxosmithkline 5,10 %
Prudential 4,70 %
CRH 4,50 %
Shire 4,50 %
Tesco 4,40 %
Ferguson Plc 4,20 %
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