Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP LU0048621717

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2,97 GBP 12/01/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,28 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 66,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,03

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 4,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 6,50 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 9,01 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 5,74 %
Rendimento a 5 anni 7,46 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni 5,03 % 4,53 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,20 %
Settore finanziario 20,90 %
Beni di consumo 12,10 %
Salute e farmacia 9,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,30 %
Petrolio e gas 5,80 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 96,60 %
Spagna 2,70 %
Irlanda 0,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 93,17 %
EUR - Euro 6,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco 6,30 %
Prudential 5,40 %
Barclays Plc (Ungtd) 4,90 %
Glencore Plc 4,90 %
Lloyds Banking Group 4,80 %
Tesco 4,30 %
CRH 4,30 %
Shire 4,20 %
Ferguson Plc 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
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