Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
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2,69 GBP 12/11/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 50,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 54,70 %
Beni di consumo 13,20 %
Settore finanziario 12,10 %
Petrolio e gas 10,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Salute e farmacia 4,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 100,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,88 %
EUR - Euro 2,35 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 6,80 %
Meggitt 4,20 %
Shire 4,10 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,80 %
G4S 3,80 %
Bp 3,80 %
Polypipe Group Plc 3,80 %
Weir Group 3,70 %
Prudential 3,50 %
Informa 3,50 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,96 % -6,23 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % -0,28 %
Rendimento a 3 anni -4,59 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 4,15 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 8,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,11
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