Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
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2,807 GBP 22/05/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-8,30 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 51,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 1,24 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 61,60 %
Beni di consumo 14,20 %
Settore finanziario 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,10 %
Petrolio e gas 5,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,90 %
Canada 3,50 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,74 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
EUR - Euro 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 4,60 %
Polypipe Group Plc 4,50 %
Informa 4,40 %
Meggitt 4,40 %
Ferguson Plc 4,20 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,10 %
Coats Group Plc 4,10 %
Crest Nicholson Plc 4,00 %
Weir Group 4,00 %
Barrick Gold 3,50 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni 8,30 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,47
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