Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
2,993 GBP 06/05/2021
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 52,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 GBP
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,60 %
Beni di consumo 26,60 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Salute e farmacia 6,60 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 80,90 %
Irlanda 4,80 %
Francia 2,40 %
Svizzera 2,30 %
Svezia 1,50 %
Stati Uniti 1,20 %
Germania 0,90 %
Olanda 0,80 %
Australia 0,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 75,44 %
EUR - Euro 12,68 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
SEK - Corona svedese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 5,20 %
Aviva 5,00 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
Serco Group 2,90 %
DCC 2,90 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,60 %
Contourglobal PLC 2,50 %
Sanofi 2,40 %
Roche Holdings 2,30 %
John Laing Group Plc 2,30 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 15,07 % 10,17 %
Rendimento a 6 mesi 39,85 % 28,19 %
Rendimento a 1 anno 47,42 % 31,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,79 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,80 %
Volatilità del benchmark 16,79 %
Beta 1,22
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,00
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