Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
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2,81 GBP 17/09/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 53,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,80 %
Beni di consumo 15,40 %
Settore finanziario 12,60 %
Petrolio e gas 9,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Salute e farmacia 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,86 %
EUR - Euro 2,46 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 6,10 %
Shire 4,30 %
G4S 4,00 %
Polypipe Group Plc 4,00 %
Meggitt 4,00 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,90 %
Bp 3,90 %
Prudential 3,80 %
Glencore Plc 3,40 %
Informa 3,30 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,93 % -4,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 4,37 %
Rendimento a 3 anni -2,91 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 6,57 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,63
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