Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
2,866 GBP 21/02/2020
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
10,34 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 50,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,60 %
Settore finanziario 28,40 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 8,10 %
Petrolio e gas 7,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 80,90 %
Stati Uniti 4,70 %
Svizzera 4,00 %
Irlanda 3,10 %
Francia 2,40 %
Olanda 1,20 %
Sudafrica 0,80 %
Canada 0,80 %
Australia 0,70 %
Germania 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 78,58 %
EUR - Euro 10,24 %
CHF - Franco svizzero 5,40 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CRH 5,40 %
Imperial Brands Plc 4,10 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,70 %
Phoenix Group Holdings Plc 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Bp 3,50 %
Meggitt 3,50 %
Aviva 3,10 %
Serco Group 3,00 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 5,35 %
Rendimento a 6 mesi 15,54 % 13,97 %
Rendimento a 1 anno 10,34 % 11,89 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 5,23 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni 6,98 % 7,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,97
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