Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
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2,59 GBP 15/01/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-12,65 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 44,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,80 %
Beni di consumo 14,40 %
Settore finanziario 11,80 %
Petrolio e gas 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,40 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,03 %
EUR - Euro 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,10 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,30 %
Experian 4,30 %
Polypipe Group Plc 4,30 %
Meggitt 4,20 %
Weir Group 3,90 %
Bp 3,80 %
Informa 3,80 %
Ferguson Plc 3,70 %
Crest Nicholson Plc 3,60 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi -12,83 % -9,22 %
Rendimento a 1 anno -12,65 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni -2,66 % 4,75 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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