Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
2,274 GBP 30/06/2020
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-6,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 36,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 2,15 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,70 %
Settore finanziario 24,70 %
Salute e farmacia 11,10 %
Beni di consumo 9,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Petrolio e gas 3,90 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 75,50 %
Stati Uniti 4,80 %
Svizzera 4,80 %
Irlanda 3,40 %
Francia 2,30 %
Australia 2,00 %
Sudafrica 1,60 %
Canada 1,50 %
Svezia 1,40 %
Olanda 0,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 73,99 %
EUR - Euro 9,39 %
CHF - Franco svizzero 4,96 %
USD - Dollaro americano 4,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CRH 5,70 %
Roche Holding Ltd 4,80 %
Imperial Brands Plc 4,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,00 %
DCC 3,70 %
John Laing Group Plc 3,70 %
Aviva 3,50 %
Contourglobal PLC 3,10 %
Serco Group 3,00 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,60 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,47 % 8,15 %
Rendimento a 6 mesi -28,27 % -22,77 %
Rendimento a 1 anno -19,65 % -14,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,00 % -2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,75 % -2,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,19
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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