Fidelity Funds - United Kingdom A-GBP-DIS

LU0048621717
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2,753 GBP 14/03/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048621717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 51,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Obbligazioni 1,48 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 59,90 %
Beni di consumo 14,80 %
Settore finanziario 12,00 %
Petrolio e gas 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 95,00 %
Canada 3,10 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,63 %
EUR - Euro 1,61 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Polypipe Group Plc 5,00 %
Experian 4,30 %
Meggitt 4,30 %
Informa 4,20 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,10 %
Weir Group 4,10 %
Ferguson Plc 4,00 %
Crest Nicholson Plc 3,90 %
IG Group Plc 3,90 %
Coats Group Plc 3,60 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,74 % 4,24 %
Rendimento a 3 mesi 17,00 % 12,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 5,14 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 10,61 % 11,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,66
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