Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD LU0261947682

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15,56 USD 16/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,69 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 140,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,83
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,88

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,57 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -8,00 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 2,68 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,80 %
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