Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
15,31 USD 17/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 180,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,87 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Beni di consumo 1,71 %
Immobili 1,10 %
Industrie e servizi vari 0,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,77 %
Canada 2,60 %
Svizzera 2,42 %
Francia 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
EUR - Euro 8,34 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 14,47 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 10,47 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,90 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 6,93 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,53 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,79 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 2,49 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 1,72 %
US TREASURY 2.63% 03/31/25 SR:J-2025 1,58 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,22
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-us-dollar-bond-aaccusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia