Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
17,52 USD 20/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
16,64 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 149,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,69 %
Beni di consumo 2,69 %
Immobili 1,99 %
Industrie e servizi vari 0,72 %
Paesi Pesi
Giappone 2,30 %
Gran Bretagna 2,29 %
Svizzera 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,48 %
EUR - Euro 13,91 %
PLN - Zloty polacco 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 13,11 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,96 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,11 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,76 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,88 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 2,16 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 1,93 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 1,85 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 4,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 16,64 % 14,51 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,39 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,46 % 3,85 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,73 % 5,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,81
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,49
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