Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
18,79 USD 14/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 261,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,71 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,69 %
Immobili 2,45 %
Beni di consumo 2,01 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,16 %
Giappone 4,80 %
Gran Bretagna 3,29 %
Francia 1,27 %
Svizzera 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,54 %
EUR - Euro 7,72 %
PLN - Zloty polacco 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 7,18 %
USD FORWARD CONTRACT 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,63 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,54 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,39 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,99
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,52
Powered by Lipper