Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
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15,36 USD 13/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 196,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,73 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Industrie e servizi vari 2,19 %
Beni di consumo 1,15 %
Immobili 1,01 %
Paesi Pesi
Canada 6,76 %
Gran Bretagna 4,78 %
Svizzera 1,26 %
Francia 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,35 %
EUR - Euro 8,87 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 13,29 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,25 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 9,19 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 8,92 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,01 %
USD FORWARD CONTRACT 5,85 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 4,21 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,35 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 5,20 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 6,18 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 6,28 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,61 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,28
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