Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD LU0261947682

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15,55 USD 22/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,32 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 177,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,82
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,11

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,60 % -6,75 %
Rendimento a 6 mesi -7,56 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -7,19 %
Rendimento a 3 anni 5,00 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni 5,98 % 5,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,38 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Beni di consumo 4,29 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,10 %
Canada 6,35 %
Francia 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USTN .625% 30/11/2017 5,00 %
USTN 1.50% 31/08/2018 4,70 %
USTN 1.625% 15/11/2022 4,50 %
USTN 1.75% 15/05/2022 4,20 %
Ust Note 1.375% 31/01/2020 3,40 %
USTN 1.25% 29/02/2020 3,40 %
USTN .375% 31/08/2015 2,90 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,60 %
US T Bond 3.125% 15/02/2043 2,50 %
USTN 1.375% 30/06/2018 2,40 %
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