Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,08 USD 19/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 154,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,53 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Immobili 1,05 %
Beni di consumo 0,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,50 %
Canada 5,87 %
Francia 2,45 %
Svizzera 1,75 %
Giappone 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,35 %
EUR - Euro 8,87 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 10,66 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,57 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 9,37 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,37 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,01 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,69 %
EUR CASH 2,11 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % -1,53 %
Rendimento a 5 anni 5,36 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 6,93
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-us-dollar-bond-amdistusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia