Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
12,61 USD 26/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
17,07 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 219,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,69 %
Beni di consumo 2,69 %
Immobili 1,99 %
Industrie e servizi vari 0,72 %
Paesi Pesi
Giappone 2,30 %
Gran Bretagna 2,29 %
Svizzera 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,48 %
EUR - Euro 13,91 %
PLN - Zloty polacco 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 13,11 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,96 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,11 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,76 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,88 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 2,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 2,16 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 1,93 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 1,85 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,61 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno 17,07 % 15,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,16 % 3,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,12 % 3,58 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,77 % 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,81
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,48
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