Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
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11,16 USD 18/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 90,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,87 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Beni di consumo 1,71 %
Immobili 1,10 %
Industrie e servizi vari 0,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,77 %
Canada 2,60 %
Svizzera 2,42 %
Francia 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
EUR - Euro 8,34 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 14,47 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 10,47 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,90 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 6,93 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,53 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,79 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 2,49 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 1,72 %
US TREASURY 2.63% 03/31/25 SR:J-2025 1,58 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % -0,57 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 6,19 % 4,59 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,30
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