Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
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11,88 USD 17/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,54 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 200,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,09 %
Servizi alle collettività 5,75 %
Beni di consumo 2,99 %
Industrie e servizi vari 1,88 %
Immobili 0,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 4,24 %
Svizzera 0,71 %
Canada 0,54 %
Francia 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,26 %
EUR - Euro 15,12 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 21,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,70 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,68 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,53 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,90 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 3,78 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 2,68 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 2,23 %
IBRD 2.50% 03/19/24 SR: 1,78 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,21 % 6,67 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 10,83 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 6,91 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,81
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 8,57
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