Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
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11,23 USD 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 83,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,80
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,82

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -5,50 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,25 %
Beni di consumo 8,95 %
Immobili 1,36 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Paesi Pesi
Canada 3,94 %
Francia 2,00 %
Svizzera 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,82 %
EUR - Euro 4,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
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