Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
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11,43 USD 14/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
14,27 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 162,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,71 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Industrie e servizi vari 2,88 %
Beni di consumo 2,84 %
Immobili 0,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,80 %
Canada 2,21 %
Svizzera 1,47 %
Francia 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,37 %
EUR - Euro 7,20 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,23 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 8,45 %
USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 6,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 6,60 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 4,86 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,67 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 3,45 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno 14,27 % 14,16 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 6,52 % 5,84 %
Rendimento a 10 anni 6,20 % 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,79
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,38
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