Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD LU0168055563

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11,53 USD 14/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,40 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 58,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,83
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,29

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % -6,66 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 6,28 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,05 %
Servizi alle collettività 5,24 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Beni di consumo 2,82 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Paesi Pesi
Canada 6,21 %
Gran Bretagna 4,92 %
Francia 3,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,12 %
EUR - Euro 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USTN .625% 30/11/2017 5,00 %
USTN 1.50% 31/08/2018 4,70 %
USTN 1.625% 15/11/2022 4,50 %
USTN 1.75% 15/05/2022 4,20 %
Ust Note 1.375% 31/01/2020 3,40 %
USTN 1.25% 29/02/2020 3,40 %
USTN .375% 31/08/2015 2,90 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,60 %
US T Bond 3.125% 15/02/2043 2,50 %
USTN 1.375% 30/06/2018 2,40 %
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