Fidelity Funds - US Dollar Bond A-MDIST-USD

LU0168055563
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11,55 USD 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
15,19 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168055563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 177,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,73 %
Servizi alle collettività 5,85 %
Beni di consumo 3,04 %
Industrie e servizi vari 1,89 %
Immobili 1,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 4,38 %
Svizzera 1,13 %
Francia 0,40 %
Canada 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,37 %
EUR - Euro 13,34 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 17,37 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 12,37 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 5,53 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,60 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,35 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 2,11 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 1,62 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,15 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,84 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 15,19 % 14,56 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 6,87 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 6,46 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,83
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