Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
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6,90 USD 13/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 135,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,53 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Immobili 1,05 %
Beni di consumo 0,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,50 %
Canada 5,87 %
Francia 2,45 %
Svizzera 1,75 %
Giappone 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,98 %
EUR - Euro 11,58 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 10,66 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,57 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 9,37 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 7,37 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,01 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,69 %
EUR CASH 2,11 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,24 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % 1,71 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 3,57 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 6,86
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