Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,167 USD 19/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,96 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 123,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità -0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,76 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Beni di consumo 2,95 %
Industrie e servizi vari 2,75 %
Immobili 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,46 %
Svizzera 1,28 %
Francia 0,53 %
Canada 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,89 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Yen giapponese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 16,80 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 15,06 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 8,46 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 6,32 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,90 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,26 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 2,41 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 2,08 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,10 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 7,21 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 12,96 % 12,46 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 6,77 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,80
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,94
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-us-dollar-bond-ausd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia