Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
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7,05 USD 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 159,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,60

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,53 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 4,67 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 7,30 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,91 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Immobili 0,94 %
Beni di consumo 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,28 %
Canada 4,51 %
Francia 2,34 %
Svizzera 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,50 %
EUR - Euro 5,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
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