Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
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7,02 USD 18/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-14,26 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 125,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,71 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,82
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -6,35 % -6,39 %
Rendimento a 1 anno -14,26 % -14,72 %
Rendimento a 3 anni -4,11 % -4,40 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 1,90 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,05 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Telecomunicazioni 4,03 %
Beni di consumo 1,81 %
Alta tecnologia 1,26 %
Industrie e servizi vari 1,02 %
Paesi Pesi
Canada 5,27 %
Gran Bretagna 4,45 %
Svizzera 1,78 %
Francia 1,12 %
Giappone 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,82 %
EUR - Euro 4,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
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