Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD LU0048622798

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7,20 USD 18/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,18 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 153,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,82
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,12

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -6,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -7,22 %
Rendimento a 3 anni 5,48 % 5,00 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 5,80 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,33 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Servizi alle collettività 5,42 %
Beni di consumo 2,95 %
Industrie e servizi vari 2,78 %
Paesi Pesi
Canada 6,69 %
Gran Bretagna 6,30 %
Francia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USTN .625% 30/11/2017 5,00 %
USTN 1.50% 31/08/2018 4,70 %
USTN 1.625% 15/11/2022 4,50 %
USTN 1.75% 15/05/2022 4,20 %
USTN 1.25% 29/02/2020 3,40 %
Ust Note 1.375% 31/01/2020 3,40 %
USTN .375% 31/08/2015 2,90 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,60 %
US T Bond 3.125% 15/02/2043 2,50 %
USTN 1.375% 30/06/2018 2,40 %
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