Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
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7,11 USD 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,47 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 119,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,52 %
Industrie e servizi vari 4,04 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Beni di consumo 3,16 %
Immobili 0,91 %
Paesi Pesi
Canada 7,20 %
Gran Bretagna 5,27 %
Svizzera 1,35 %
Francia 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,37 %
EUR - Euro 7,20 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 14,23 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 8,45 %
USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 6,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 6,60 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 4,86 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 3,67 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 3,45 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,03 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 8,47 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,81
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 7,93
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