Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
8,459 USD 06/08/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 352,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,12 %
Servizi alle collettività 4,35 %
Beni di consumo 4,22 %
Immobili 1,99 %
Industrie e servizi vari 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,89 %
Gran Bretagna 3,19 %
Giappone 1,67 %
Svizzera 0,53 %
Francia 0,43 %
Canada 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,04 %
EUR - Euro 14,54 %
PLN - Zloty polacco 2,71 %
NOK - Corona norvegese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,86 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,51 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 5,36 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 5,14 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,67 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,02 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 2,91 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,71 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,35 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,73 % -7,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 4,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,90
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,56
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