Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
7,981 USD 08/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
16,51 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 260,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,77 %
Beni di consumo 2,52 %
Immobili 1,89 %
Industrie e servizi vari 0,97 %
Paesi Pesi
Giappone 2,19 %
Gran Bretagna 2,01 %
Svizzera 0,63 %
Francia 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,90 %
EUR - Euro 16,04 %
PLN - Zloty polacco 2,62 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,92 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,56 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,22 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 7,67 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 7,20 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 4,49 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,41 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,62 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,34 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,76 % 10,36 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 16,51 % 17,70 %
Rendimento a 3 anni 4,82 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni 6,71 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,44
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,77
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