Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
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7,499 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,34 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 161,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,69 %
Beni di consumo 8,07 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Industrie e servizi vari 1,38 %
Immobili 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,42 %
Gran Bretagna 3,85 %
Germania 3,01 %
Svizzera 0,68 %
Canada 0,51 %
Francia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,86 %
EUR - Euro 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 20,89 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,65 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,65 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 7,65 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,45 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,82 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 3,16 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 2,03 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,86 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,61 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 8,38 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 12,34 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,81
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 8,55
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