Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD

LU0048622798
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7,298 USD 17/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,11 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048622798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 133,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,56 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Beni di consumo 2,89 %
Industrie e servizi vari 2,04 %
Immobili 0,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 4,40 %
Svizzera 0,70 %
Canada 0,52 %
Francia 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,92 %
EUR - Euro 14,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 18,86 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 9,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,72 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,76 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,55 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 4,26 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,90 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,78 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 2,65 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 2,21 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno 13,11 % 8,18 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 6,85 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,77
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