Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
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11,02 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 554,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,66
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,60

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 6,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 0,27 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 73,32 %
Obbligazioni 26,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,74 %
EUR - Euro 7,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
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