Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD LU0261952922

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10,95 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-8,98 % Rendimento a 1 anno
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 457,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,55
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,49

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -8,98 % -8,50 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 2,42 % 2,91 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 58,61 %
Obbligazioni 38,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,41 %
EUR - Euro 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POHJOLA BANK TD .17% 03/06/2013 10,10 %
Dexia Credit GG CD 0% 03/07/2013 3,20 %
AGENCE CENTRALE CP .298% 26/06/2013 2,40 %
CREDIT AGRICOLE AUSTRALIA CP .24% 11/06/ 2,40 %
DEUTSCHE BANK LONDON CP .25% 03/07/2013 2,40 %
INGBANK TD .22% 28/06/2013 2,40 %
AGENCE CENTRALE CP .265% 6/06/2013 2,40 %
BANK TOKYO MITSUBISHI CD 0% 06/06/2013 2,40 %
DEKA (UNGT) CP .29% 11/06/2013 2,40 %
NATIXIS BANQUES CP .23% 13/06/2013 2,40 %
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