Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD LU0261952922

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10,93 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-7,01 % Rendimento a 1 anno
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 488,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,49
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,78

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,31 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -7,01 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 2,45 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 58,61 %
Obbligazioni 38,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,41 %
EUR - Euro 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POHJOLA BANK TD .17% 03/06/2013 10,10 %
Dexia Credit GG CD 0% 03/07/2013 3,20 %
AGENCE CENTRALE CP .298% 26/06/2013 2,40 %
CREDIT AGRICOLE AUSTRALIA CP .24% 11/06/ 2,40 %
DEUTSCHE BANK LONDON CP .25% 03/07/2013 2,40 %
INGBANK TD .22% 28/06/2013 2,40 %
AGENCE CENTRALE CP .265% 6/06/2013 2,40 %
BANK TOKYO MITSUBISHI CD 0% 06/06/2013 2,40 %
DEKA (UNGT) CP .29% 11/06/2013 2,40 %
NATIXIS BANQUES CP .23% 13/06/2013 2,40 %
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