Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
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11,11 USD 6/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
5,11 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1015,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 75,24 %
Obbligazioni 24,76 %
Paesi Pesi
Germania 7,81 %
Olanda 6,30 %
Australia 3,23 %
Svezia 2,01 %
Francia 2,01 %
Belgio 2,01 %
Finlandia 1,99 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 8,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,03 %
USD - Dollaro americano -19,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 29,20 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 28,19 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 14,82 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,71 %
BANK OF MONTREAL QUEBEC TIME/TERM DEPOSIT 4,36 %
BANK OF MONTREAL TIME/TERM DEPOSIT 4,36 %
NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP 4,29 %
RABOBANK 0.00% 10/03/18 SR: 4,03 %
CREDIT SUISSE (SYDNEY BRANCH) CP 4,03 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 4,03 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % 5,74 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 1,34 % 1,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,43
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