Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
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11,23 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
5,80 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1070,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,18 %
Liquidità 15,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,66 %
Germania 12,30 %
Belgio 9,33 %
Olanda 8,23 %
Francia 7,12 %
Svezia 4,20 %
Finlandia 3,29 %
Australia 2,98 %
Stati Uniti 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,98 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 11,96 %
BNP PARIBAS GB 2.77% 04/16/19 SR: 3,74 %
CREDIT AGRI LON 2.74% 04/08/19 SR: 3,74 %
STD CHARTERED BK 0.00% 04/03/19 SR: 3,72 %
KFW 0.00% 04/01/19 SR: 2,66 %
MIZUHO BK LONDON 2.63% 06/17/19 SR: 2,66 %
DEKABANK 0.00% 06/17/19 SR: 2,64 %
ABN AMRO 0.00% 04/16/19 SR: 2,39 %
MUFG LONDON 0.00% 05/20/19 SR: 2,38 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 2,93 %
Rendimento a 1 anno 5,80 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni 2,60 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,86
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,59
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