Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
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11,05 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
3,96 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 588,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,06

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 4,07 %
Rendimento a 6 mesi 10,09 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 4,55 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 3,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 85,45 %
Obbligazioni 14,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,25 %
EUR - Euro 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
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