Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,33 USD 24/09/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 721,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 93,46 %
Obbligazioni 6,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,90 %
Francia 9,48 %
Hong Kong 5,42 %
Germania 4,27 %
Danimarca 3,49 %
Australia 2,71 %
Belgio 2,71 %
Corea del Sud 1,83 %
Olanda 1,69 %
Svezia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,76 %
EUR - Euro 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,97 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 16,23 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 13,55 %
HSBC FRANCE SA CP 3,05 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,71 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 26-AUG-2021 2,71 %
JYSKE BANK A/S 0% 01-SEP-2021 2,71 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau CP 2,71 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,71 %
RABOBANK NEDERLAND NV CD 2,37 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -2,14
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03
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