Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD LU0261952922

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10,92 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
0,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 473,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,42
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -4,80 %
Rendimento a 6 mesi -9,22 % -8,98 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -3,02 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 5,11 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % 1,43 %
Rendimento a 10 anni 1,90 % 2,40 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 63,87 %
Obbligazioni 36,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,20 %
EUR - Euro 9,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POHJOLA BANK TD .17% 03/06/2013 10,10 %
Dexia Credit GG CD 0% 03/07/2013 3,20 %
AGENCE CENTRALE CP .265% 6/06/2013 2,40 %
BANK TOKYO MITSUBISHI CD 0% 06/06/2013 2,40 %
DEKA (UNGT) CP .29% 11/06/2013 2,40 %
NATIXIS BANQUES CP .23% 13/06/2013 2,40 %
AGENCE CENTRALE CP .298% 26/06/2013 2,40 %
CREDIT AGRICOLE AUSTRALIA CP .24% 11/06/ 2,40 %
DEUTSCHE BANK LONDON CP .25% 03/07/2013 2,40 %
INGBANK TD .22% 28/06/2013 2,40 %
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