Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
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11,15 USD 18/02/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
11,89 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1020,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,98 %
Liquidità 45,02 %
Paesi Pesi
Germania 11,70 %
Gran Bretagna 10,78 %
Stati Uniti 4,44 %
Hong Kong 4,27 %
Singapore 4,11 %
Corea del Sud 3,99 %
Francia 3,88 %
Olanda 3,63 %
Australia 3,12 %
Giappone 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,95 %
GBP - Sterlina inglese 8,88 %
AUD - Dollaro australiano 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 34,98 %
DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD) CP 4,72 %
BAYERISCHE LB NY 0.00% 01/04/19 SR: 4,44 %
SANTANDER UK 0.00% 03/05/19 SR: 4,42 %
RABOBANK AUSTRALIA LTD CP 4,22 %
OCBC 0.00% 01/04/19 SR: 4,11 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP 4,00 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK CP 4,00 %
KFW 0.00% 01/04/19 SR: 4,00 %
KDB 0.00% 02/05/19 SR: 3,99 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 11,89 % 12,61 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 0,84 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 1,74 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,79
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