Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,36 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
4,40 % Rendimento a 1 anno
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952922
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1025,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,76 %
Liquidità 20,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,64 %
Germania 13,27 %
Australia 7,61 %
Olanda 7,60 %
Francia 6,44 %
Belgio 4,38 %
Corea del Sud 4,09 %
Svezia 2,92 %
Norvegia 1,47 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,80 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,32 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,43 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 06/09/20 SR: 2,94 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 04/20/20 SR: 2,94 %
BNG BANK 0.00% 02/14/20 SR: 2,93 %
HSBC UK BANK 0.00% 05/20/20 SR: 2,92 %
TD BK LONDON 0.00% 02/03/20 SR: 2,52 %
ALLIANZ 0.00% 02/05/20 SR: 2,35 %
TD BK LONDON % 07/06/20 SR: 2,35 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 3,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno 4,40 % 4,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,71 % 1,26 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,58 % 1,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,65 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,77
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