Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
26,72 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
13,08 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 84,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Azioni 2,21 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,68 %
Servizi alle collettività 13,55 %
Beni di consumo 9,37 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Immobili 2,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,06 %
Canada 2,99 %
Francia 1,21 %
Svizzera 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,46 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,45 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,23 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,08 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,95 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,90 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 0,88 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,86 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,45 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi 7,92 % 8,14 %
Rendimento a 1 anno 13,08 % 14,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,65 % 5,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,97 % 6,94 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,97 % 10,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,04
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,54
Powered by Lipper