Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
24,00 EUR 01/07/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 68,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Azioni 1,52 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,12 %
Beni di consumo 10,37 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Industrie e servizi vari 4,13 %
Immobili 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,32 %
Gran Bretagna 2,26 %
Canada 2,23 %
Francia 1,15 %
Svizzera 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,75 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,49 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,47 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,35 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,22 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,22 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 1,22 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,94 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 7,24 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,80 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,68 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 9,45 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,49
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