Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-USD

LU0605520377
16,84 USD 18/06/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605520377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 95,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Azioni 4,74 %
Liquidità 4,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Beni di consumo 13,63 %
Servizi alle collettività 13,28 %
Industrie e servizi vari 5,86 %
Immobili 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,34 %
Canada 2,32 %
Gran Bretagna 1,23 %
Francia 1,16 %
Svizzera 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,42 %
EUR - Euro 14,70 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
HUF - Fiorino ungherese 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,85 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,66 %
USD CASH 1,34 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,26 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,18 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,91 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,91 %
CITIGROUP INC DR 0,79 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,27 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 6,02 % 6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,39 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 1,02
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,52
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