Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-USD LU0605520377

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14,17 USD 20/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605520377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 184,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,94

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -2,19 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -0,63 %
Rendimento a 3 anni 6,92 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,91 %
Azioni 4,04 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,12 %
Settore finanziario 20,59 %
Telecomunicazioni 18,62 %
Beni di consumo 12,39 %
Alta tecnologia 5,99 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Immobili 1,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,57 %
Canada 2,13 %
Francia 2,09 %
Giappone 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,84 %
EUR - Euro 20,46 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMAC 8% 01/11/31 1,70 %
Energy Future Intermediate 11.75% 01/03/ 1,50 %
GMAC 8% 31/12/18 1,40 %
Sprint Nextel 6% 15/11/2022 1,40 %
Citigroup 5.35% Perpetualcpn Rate = 3Mo 1,30 %
ENERGY FUTURE INTERNATIONAL 10% 01/12/20 1,20 %
International Lease Finance 8.625% 15/01 1,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 1,00 %
VPII Escrow 7.5% 15/07/2021 144A 1,00 %
HCA Holdings 7.75% 15/05/2021 0,90 %
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