Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-USD

LU0605520377
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14,20 USD 15/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,14 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605520377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 199,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,81 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Industrie e servizi vari 7,53 %
Beni di consumo 7,14 %
Immobili 1,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,23 %
Canada 2,37 %
Francia 1,57 %
Svizzera 0,83 %
Giappone 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,52 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,31 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,15 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,11 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,08 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,03 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,03 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,99 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,92 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR: 0,84 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno 5,14 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 7,71 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 12,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 8,38
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