Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
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9,199 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,05 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 42,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Azioni 2,95 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,21 %
Servizi alle collettività 16,09 %
Beni di consumo 7,88 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Immobili 1,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,88 %
Canada 2,75 %
Svizzera 0,89 %
Francia 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,89 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,69 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,38 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,29 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,18 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,08 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,97 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,02 % 8,69 %
Rendimento a 1 anno 11,05 % 12,03 %
Rendimento a 3 anni 7,27 % 7,83 %
Rendimento a 5 anni 8,50 % 8,91 %
Rendimento a 10 anni 11,06 % 11,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 8,75
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