Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
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9,238 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,12 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 45,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Azioni 2,39 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,58 %
Servizi alle collettività 16,41 %
Settore finanziario 8,49 %
Industrie e servizi vari 5,62 %
Immobili 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,63 %
Gran Bretagna 3,40 %
Canada 2,92 %
Svizzera 0,92 %
Francia 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,99 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,40 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,39 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,33 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,30 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,11 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 1,01 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 1,00 %
CALIFORNIA RSRCS 8.00% 12/15/22 SR: 0,98 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 7,35 %
Rendimento a 1 anno 9,12 % 10,70 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 5,91 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni 10,59 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 7,80
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