Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
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8,921 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,80 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 37,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Azioni 2,77 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,33 %
Servizi alle collettività 16,24 %
Beni di consumo 7,51 %
Industrie e servizi vari 6,95 %
Immobili 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,72 %
Canada 2,25 %
Francia 1,26 %
Svizzera 1,12 %
Giappone 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,72 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,58 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,34 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,23 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,22 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,17 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,17 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,02 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,97 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,92 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 8,51 % 7,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 12,80 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 7,07 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 8,37 % 8,81 %
Rendimento a 10 anni 11,96 % 13,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 7,90
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