Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
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8,93 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 29,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 7,32

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 5,18 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 7,17 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni 10,33 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Azioni 3,91 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,18 %
Servizi alle collettività 14,62 %
Beni di consumo 9,13 %
Industrie e servizi vari 7,93 %
Immobili 2,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,95 %
Canada 2,70 %
Francia 1,56 %
Giappone 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
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