Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
8,216 EUR 10/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 2,71 %
Azioni 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,63 %
Beni di consumo 11,81 %
Servizi alle collettività 10,21 %
Industrie e servizi vari 4,67 %
Immobili 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,68 %
Gran Bretagna 2,58 %
Canada 2,12 %
Francia 1,09 %
Svizzera 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,44 % -7,42 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,69 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,03
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,20
Powered by Lipper