Fidelity Funds - US High Yield A-EUR

LU0132385880
8,916 EUR 27/07/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132385880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 38,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,03 %
Azioni 4,80 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,84 %
Beni di consumo 14,30 %
Servizi alle collettività 14,01 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Immobili 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,88 %
Canada 2,66 %
Gran Bretagna 1,23 %
Francia 0,92 %
Svizzera 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,86 %
USD CASH 1,44 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,23 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
UNKNOWN 0,76 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,74 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,72 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,61 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 11,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,99 % 6,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,05
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,09
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