Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-EUR H LU0766124555

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9,98 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,95 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 23,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,85

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -4,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % -6,63 %
Rendimento a 1 anno 5,65 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,17 %
Azioni 4,63 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,07 %
Telecomunicazioni 20,48 %
Servizi alle collettività 19,94 %
Beni di consumo 10,39 %
Alta tecnologia 6,03 %
Industrie e servizi vari 5,49 %
Immobili 1,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,41 %
Canada 2,15 %
Francia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,45 %
EUR - Euro 19,65 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMAC 8% 01/11/31 1,70 %
Energy Future Intermediate 11.75% 01/03/ 1,50 %
GMAC 8% 31/12/18 1,40 %
Sprint Nextel 6% 15/11/2022 1,40 %
Citigroup 5.35% Perpetualcpn Rate = 3Mo 1,30 %
ENERGY FUTURE INTERNATIONAL 10% 01/12/20 1,20 %
International Lease Finance 8.625% 15/01 1,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 1,00 %
VPII Escrow 7.5% 15/07/2021 144A 1,00 %
HCA Holdings 7.75% 15/05/2021 0,90 %
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