Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-EUR H

LU0766124555
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9,70 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,73 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 22,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno 2,73 % -9,25 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,27 %
Azioni 3,70 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,60 %
Servizi alle collettività 21,51 %
Telecomunicazioni 16,72 %
Beni di consumo 10,30 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Alta tecnologia 5,21 %
Immobili 1,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,75 %
Canada 2,41 %
Francia 1,58 %
Giappone 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
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