Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-EUR H

LU0766124555
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9,262 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 20,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Azioni 2,77 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,06 %
Servizi alle collettività 14,61 %
Beni di consumo 7,31 %
Industrie e servizi vari 7,27 %
Immobili 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,81 %
Canada 2,31 %
Francia 1,27 %
Svizzera 1,16 %
Giappone 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,72 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,58 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,34 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,23 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,22 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,17 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,17 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,02 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,97 %
PARK AERSPACE 5.50% 02/15/24 SR: 0,92 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 4,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 2,41 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 13,34 %
Rendimento a 3 anni 6,29 % 9,62 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni - 12,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,39
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,55
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