Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-EUR H

LU0766124555
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9,52 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 21,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,44
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,25

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 6,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 7,72 %
Rendimento a 10 anni - 11,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,27 %
Azioni 3,70 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,18 %
Servizi alle collettività 14,62 %
Beni di consumo 9,13 %
Industrie e servizi vari 7,93 %
Immobili 2,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,95 %
Canada 2,70 %
Francia 1,56 %
Giappone 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
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