Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-EUR H

LU0766124555
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9,54 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Azioni 3,91 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,83 %
Servizi alle collettività 15,25 %
Beni di consumo 9,08 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Immobili 1,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,43 %
Canada 2,39 %
Francia 1,56 %
Svizzera 0,65 %
Giappone 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,50 %
APX GROUP 8.75% 12/01/20 SR:B 1,24 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,21 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,19 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,16 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,15 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,09 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,07 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,97 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,95 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 5,13 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 5,97 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,41
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 2,45
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