Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-EUR H LU0766124555

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10,01 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,02 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 24,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,69

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 3,44 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Azioni 3,49 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,95 %
Settore finanziario 21,83 %
Telecomunicazioni 17,57 %
Beni di consumo 11,06 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Alta tecnologia 6,02 %
Immobili 1,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 4,05 %
Canada 2,40 %
Francia 1,80 %
Giappone 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,56 %
EUR - Euro 19,08 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMAC 8% 01/11/31 1,70 %
Energy Future Intermediate 11.75% 01/03/ 1,50 %
GMAC 8% 31/12/18 1,40 %
Sprint Nextel 6% 15/11/2022 1,40 %
Citigroup 5.35% Perpetualcpn Rate = 3Mo 1,30 %
ENERGY FUTURE INTERNATIONAL 10% 01/12/20 1,20 %
International Lease Finance 8.625% 15/01 1,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 1,00 %
VPII Escrow 7.5% 15/07/2021 144A 1,00 %
HCA Holdings 7.75% 15/05/2021 0,90 %
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