Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
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11,32 USD 14/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 896,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,61

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 8,19 %
Rendimento a 10 anni 9,69 % 10,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,27 %
Azioni 3,70 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,74 %
Servizi alle collettività 14,15 %
Settore finanziario 9,46 %
Industrie e servizi vari 7,36 %
Immobili 1,95 %
Paesi Pesi
Canada 2,59 %
Francia 1,64 %
Giappone 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
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