Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
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11,40 USD 24/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,46 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 828,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Azioni 2,95 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,80 %
Servizi alle collettività 15,70 %
Beni di consumo 7,49 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Immobili 1,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,43 %
Canada 2,97 %
Svizzera 0,86 %
Francia 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,89 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,69 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,38 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,29 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,18 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 1,08 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,97 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 11,55 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno 8,46 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 7,93 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni 10,66 % 11,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 8,16
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