Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD LU0168057262

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11,64 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1054,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,89

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,61 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 7,85 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 7,32 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,54 % 9,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,17 %
Azioni 4,63 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,39 %
Servizi alle collettività 20,43 %
Telecomunicazioni 19,34 %
Beni di consumo 11,19 %
Alta tecnologia 6,08 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Immobili 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,57 %
Canada 2,13 %
Francia 2,09 %
Giappone 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,45 %
EUR - Euro 19,65 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMAC 8% 01/11/31 1,70 %
Energy Future Intermediate 11.75% 01/03/ 1,50 %
GMAC 8% 31/12/18 1,40 %
Sprint Nextel 6% 15/11/2022 1,40 %
Citigroup 5.35% Perpetualcpn Rate = 3Mo 1,30 %
ENERGY FUTURE INTERNATIONAL 10% 01/12/20 1,20 %
International Lease Finance 8.625% 15/01 1,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 1,00 %
VPII Escrow 7.5% 15/07/2021 144A 1,00 %
HCA Holdings 7.75% 15/05/2021 0,90 %
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