Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
11,54 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
13,53 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 833,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Azioni 2,21 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,01 %
Servizi alle collettività 13,38 %
Beni di consumo 8,91 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Immobili 1,94 %
Paesi Pesi
Canada 3,22 %
Gran Bretagna 2,94 %
Francia 1,13 %
Svizzera 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,46 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,45 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,23 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,08 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,95 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,90 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 0,88 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,86 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,32 % 6,36 %
Rendimento a 6 mesi 7,55 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 13,53 % 15,05 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,69
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