Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
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11,28 USD 16/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 878,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 7,72

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 10,91 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 6,07 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 8,42 % 8,87 %
Rendimento a 10 anni 9,73 % 11,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Azioni 3,91 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,92 %
Servizi alle collettività 15,56 %
Beni di consumo 9,26 %
Industrie e servizi vari 8,28 %
Immobili 1,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,98 %
Canada 2,81 %
Francia 1,23 %
Giappone 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
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