Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
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10,81 USD 17/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,57 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 865,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,74 %
Servizi alle collettività 14,95 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Beni di consumo 7,53 %
Immobili 1,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,70 %
Canada 2,42 %
Francia 1,64 %
Svizzera 1,04 %
Giappone 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,52 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,31 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,15 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,11 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,08 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,03 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,03 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,99 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,92 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR: 0,84 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % 3,62 %
Rendimento a 3 anni 4,77 % 6,40 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 13,17 % 14,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 7,87
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