Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
11,51 USD 19/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 665,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,58 %
Azioni 4,74 %
Liquidità 4,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,60 %
Beni di consumo 15,38 %
Servizi alle collettività 13,45 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Immobili 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,16 %
Canada 3,02 %
Gran Bretagna 1,10 %
Francia 0,73 %
Svizzera 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,00 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,90 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,19 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,75 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,71 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,71 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01-JUL-2030 0,70 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 11,57 % 10,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 6,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,88 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,03
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,07