Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
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11,21 USD 18/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,33 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 862,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,27 %
Servizi alle collettività 14,59 %
Beni di consumo 8,49 %
Industrie e servizi vari 7,88 %
Immobili 1,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 2,98 %
Canada 2,38 %
Francia 1,55 %
Svizzera 0,66 %
Giappone 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,50 %
APX GROUP 8.75% 12/01/20 SR:B 1,24 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,21 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,19 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,16 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,15 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,09 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,07 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,97 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,95 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 8,79 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 4,08 %
Rendimento a 3 anni 5,77 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 8,32 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 11,10 % 12,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 8,75
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