Fidelity Funds - US High Yield A-MDIST-USD

LU0168057262
11,51 USD 04/05/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168057262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2003
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 798,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Azioni 2,11 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,23 %
Beni di consumo 13,25 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Immobili 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,96 %
Gran Bretagna 2,27 %
Canada 2,16 %
Francia 1,01 %
Svizzera 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,29 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,09 %
CITIGROUP PERP 1,04 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,96 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95% 01-JUL-2050 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,83 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno 7,21 % 9,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,04 % 6,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,39 % 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,35 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,43
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