Fidelity Funds - US High Yield A-USD LU0132282301

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12,35 USD 12/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132282301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 322,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,85

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni 9,18 % 10,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,91 %
Azioni 4,04 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,12 %
Settore finanziario 20,59 %
Telecomunicazioni 18,62 %
Beni di consumo 12,39 %
Alta tecnologia 5,99 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Immobili 1,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,57 %
Canada 2,13 %
Francia 2,09 %
Giappone 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,84 %
EUR - Euro 20,46 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMAC 8% 01/11/31 1,70 %
Energy Future Intermediate 11.75% 01/03/ 1,50 %
GMAC 8% 31/12/18 1,40 %
Sprint Nextel 6% 15/11/2022 1,40 %
Citigroup 5.35% Perpetualcpn Rate = 3Mo 1,30 %
ENERGY FUTURE INTERNATIONAL 10% 01/12/20 1,20 %
International Lease Finance 8.625% 15/01 1,10 %
VPII Escrow 7.5% 15/07/2021 144A 1,00 %
HCA 4.75% 01/05/2023 1,00 %
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