Fidelity Funds - US High Yield A-USD

LU0132282301
11,47 USD 29/09/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132282301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 216,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 2,71 %
Azioni 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,47 %
Beni di consumo 12,99 %
Servizi alle collettività 11,48 %
Industrie e servizi vari 5,07 %
Immobili 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,94 %
Gran Bretagna 2,56 %
Canada 2,09 %
Francia 1,06 %
Svizzera 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 8,53 % 9,38 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 5,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,01
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,91
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