Fidelity Funds - US High Yield A-USD

LU0132282301
10,39 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-7,39 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132282301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 227,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Azioni 2,21 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,57 %
Servizi alle collettività 12,08 %
Beni di consumo 9,26 %
Industrie e servizi vari 4,62 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 2,99 %
Canada 2,64 %
Francia 1,15 %
Svizzera 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,46 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,45 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,24 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,23 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,08 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,95 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,90 %
ZIGGO 5.50% 01/15/27 SR: 0,88 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,86 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,26 % -11,77 %
Rendimento a 3 mesi -12,87 % -12,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,19 % -10,96 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % -6,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,18 % -0,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,45 % 2,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,71 % 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,56
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