Fidelity Funds - US High Yield A-USD

LU0132282301
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12,35 USD 19/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,76 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132282301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 298,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,80

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -10,02 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 6,97 %
Rendimento a 10 anni 8,93 % 9,96 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,67 %
Azioni 4,19 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,67 %
Servizi alle collettività 21,70 %
Telecomunicazioni 17,55 %
Beni di consumo 11,11 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Alta tecnologia 6,13 %
Immobili 2,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 4,05 %
Canada 2,48 %
Francia 1,76 %
Giappone 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GMAC 8% 01/11/31 1,70 %
Energy Future Intermediate 11.75% 01/03/ 1,50 %
GMAC 8% 31/12/18 1,40 %
Sprint Nextel 6% 15/11/2022 1,40 %
Citigroup 5.35% Perpetualcpn Rate = 3Mo 1,30 %
ENERGY FUTURE INTERNATIONAL 10% 01/12/20 1,20 %
International Lease Finance 8.625% 15/01 1,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 1,00 %
VPII Escrow 7.5% 15/07/2021 144A 1,00 %
HCA Holdings 7.75% 15/05/2021 0,90 %
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