Fidelity Funds - US High Yield A-USD

LU0132282301
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11,65 USD 14/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,26 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132282301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 274,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,28 %
Servizi alle collettività 14,95 %
Industrie e servizi vari 7,88 %
Beni di consumo 7,51 %
Immobili 2,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,89 %
Canada 2,26 %
Francia 1,41 %
Svizzera 1,12 %
Giappone 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,52 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,31 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,15 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,11 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,08 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,03 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 1,03 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,99 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 12/31/18 SR:B 0,92 %
NRG ENERGY 5.75% 01/15/28 SR: 0,84 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 5,85 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 7,43 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni 10,70 % 12,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,98
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 7,25
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