Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
17,56 EUR 04/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261432659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 709,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,81 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,60 %
Settore finanziario 16,40 %
Salute e farmacia 16,00 %
Beni di consumo 13,30 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Giappone 8,90 %
Gran Bretagna 7,70 %
Germania 6,40 %
Olanda 5,00 %
Spagna 2,50 %
Danimarca 2,30 %
Francia 2,20 %
Irlanda 1,20 %
Svezia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,99 %
EUR - Euro 17,70 %
JPY - Yen giapponese 8,64 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
DKK - Corona danese 2,23 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,40 %
Apple 2,90 %
Amazon.com 2,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Bristol-Myers Squibb 1,50 %
Amerisourcebergen 1,40 %
Intercontinental Exchange Inc 1,40 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,46 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 28,18 % 30,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,76 % 12,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,05 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,02
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