Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
15,94 EUR 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261432659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 545,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,20 %
Salute e farmacia 14,90 %
Settore finanziario 14,80 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Beni di consumo 11,70 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,60 %
Giappone 9,60 %
Gran Bretagna 7,20 %
Germania 7,10 %
Olanda 5,40 %
Danimarca 3,50 %
Francia 3,20 %
Spagna 1,90 %
Svezia 1,70 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,90 %
EUR - Euro 17,01 %
JPY - Yen giapponese 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 7,08 %
DKK - Corona danese 3,36 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,20 %
Microsoft 3,00 %
Apple 2,40 %
Amazon.com 2,20 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
TDK 2,00 %
Charter Communications Inc 1,90 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,90 %
Orsted A/S 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,48 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 11,94 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 17,12 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno 11,13 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,17 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,07 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,02
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,47
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