Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
20,40 USD 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 237,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,70 %
Settore finanziario 17,00 %
Salute e farmacia 15,30 %
Beni di consumo 12,40 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,20 %
Giappone 9,50 %
Gran Bretagna 8,00 %
Germania 7,10 %
Olanda 5,60 %
Francia 2,90 %
Danimarca 2,50 %
Spagna 2,20 %
Svezia 1,40 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,07 %
EUR - Euro 18,88 %
JPY - Yen giapponese 9,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,58 %
DKK - Corona danese 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,10 %
Apple 2,10 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
Amerisourcebergen 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
TDK 1,50 %
SONY GROUP CORP 1,50 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 16,79 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 33,44 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,72 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,69 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,01
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 13,92
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