Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
15,36 USD 24/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
18,30 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 120,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,80 %
Settore finanziario 17,60 %
Salute e farmacia 11,50 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Beni di consumo 9,40 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,10 %
Giappone 10,40 %
Gran Bretagna 7,60 %
Francia 5,70 %
Germania 4,80 %
Olanda 3,70 %
Danimarca 2,90 %
Svezia 2,20 %
Spagna 1,90 %
Hong Kong 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,48 %
EUR - Euro 12,73 %
JPY - Yen giapponese 9,38 %
GBP - Sterlina inglese 8,14 %
DKK - Corona danese 2,63 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Apple 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
Charter Communications Inc 2,30 %
Airbus SE 1,90 %
Adobe Inc 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Vinci S A 1,70 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 15,74 % 14,97 %
Rendimento a 1 anno 18,30 % 19,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,87 % 9,89 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,63 % 9,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 12,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,33
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