Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
20,66 USD 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 233,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 2,63 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,30 %
Salute e farmacia 16,70 %
Settore finanziario 16,00 %
Beni di consumo 14,30 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Giappone 8,80 %
Gran Bretagna 7,50 %
Germania 6,20 %
Olanda 5,00 %
Spagna 2,40 %
Danimarca 2,40 %
Francia 2,10 %
Irlanda 1,40 %
Svezia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,10 %
EUR - Euro 17,14 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,13 %
DKK - Corona danese 2,32 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,60 %
Microsoft 3,50 %
Apple 3,20 %
Amazon.com 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,80 %
Amerisourcebergen 1,60 %
Bristol-Myers Squibb 1,50 %
SONY GROUP CORP 1,50 %
Intercontinental Exchange Inc 1,40 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 28,88 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,12 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,49 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,00
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 13,69
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