Fidelity Funds - World A-ACC-USD

LU1084165304
15,30 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165304
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 119,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,60 %
Salute e farmacia 17,70 %
Settore finanziario 13,80 %
Beni di consumo 12,10 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Giappone 9,40 %
Germania 7,10 %
Gran Bretagna 6,30 %
Olanda 4,90 %
Danimarca 3,60 %
Francia 2,50 %
Svezia 2,20 %
Spagna 2,10 %
Hong Kong 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,77 %
EUR - Euro 12,89 %
JPY - Yen giapponese 9,32 %
GBP - Sterlina inglese 6,07 %
DKK - Corona danese 3,50 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,10 %
Apple 3,10 %
Amazon.com 2,40 %
Charter Communications Inc 2,40 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %
Dollar Tree 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,70 %
Rwe 1,70 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 17,74 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 7,01 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,11 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,00
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,44
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