Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
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23,24 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,64 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 794,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,44 %
Liquidità 4,12 %
Obbligazioni 2,33 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 16,60 %
Alta tecnologia 15,90 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Beni di consumo 9,10 %
Immobili 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,30 %
Giappone 8,50 %
Gran Bretagna 6,40 %
Germania 5,40 %
Olanda 4,60 %
Francia 4,20 %
Danimarca 2,50 %
Hong Kong 2,40 %
Israele 1,10 %
Spagna 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,35 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Yen giapponese 8,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,30 %
DKK - Corona danese 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,90 %
Exelon 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,50 %
Merck & Co New 2,40 %
Airbus SE 1,80 %
Apple 1,80 %
CIGNA 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,94 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 13,90 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 11,17 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 13,29 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,03
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