Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
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22,17 EUR 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,70 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 672,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,21

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 13,72 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 7,51 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 1,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Settore finanziario 16,40 %
Salute e farmacia 14,50 %
Beni di consumo 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,30 %
Giappone 13,60 %
Gran Bretagna 5,40 %
Olanda 5,00 %
Francia 4,80 %
Germania 4,40 %
Danimarca 3,20 %
Hong Kong 2,60 %
Israele 1,70 %
Svizzera 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
EUR - Euro 16,64 %
JPY - Yen giapponese 12,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,04 %
DKK - Corona danese 3,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,00 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Exelon 2,20 %
Citigroup 2,20 %
Microsoft 2,20 %
Union Pacific 1,80 %
Lowes Cos Inc 1,70 %
Vinci S A 1,70 %
Airbus SE 1,70 %
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