Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
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23,57 EUR 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,07 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 761,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 13,02

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 11,07 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 13,36 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni 9,27 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,80 %
Settore finanziario 16,30 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Beni di consumo 8,90 %
Immobili 4,40 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,50 %
Giappone 11,60 %
Gran Bretagna 7,20 %
Olanda 5,10 %
Francia 4,70 %
Germania 4,70 %
Hong Kong 2,80 %
Danimarca 2,60 %
Svizzera 2,10 %
Israele 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,21 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Yen giapponese 11,56 %
GBP - Sterlina inglese 7,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
DKK - Corona danese 2,58 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,30 %
Alphabet Inc 3,10 %
Microsoft 2,70 %
Exelon 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Union Pacific 2,00 %
Andeavor 1,80 %
Citigroup 1,80 %
Apple 1,80 %
Lowes Cos Inc 1,80 %
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