Fidelity Funds - World A-EUR LU0069449576

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21,74 EUR 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,48 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 660,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 14,14

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 15,75 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 15,45 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 15,41 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 5,62 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Obbligazioni 3,00 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,80 %
Salute e farmacia 15,80 %
Beni di consumo 15,40 %
Settore finanziario 13,30 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Immobili 4,60 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,90 %
Giappone 13,80 %
Francia 5,50 %
Gran Bretagna 4,70 %
Olanda 4,40 %
Germania 4,10 %
Danimarca 4,00 %
Hong Kong 3,10 %
Svizzera 2,10 %
Israele 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,28 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Yen giapponese 13,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
DKK - Corona danese 3,04 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,00 %
Alphabet Inc 2,70 %
Citigroup 2,50 %
Exelon 2,20 %
Apple 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Microsoft 1,90 %
Vinci S A 1,70 %
KDDI 1,60 %
Comcast Corp New 1,60 %
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