Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
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21,92 EUR 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 783,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Obbligazioni 2,26 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,70 %
Salute e farmacia 16,00 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,10 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Beni di consumo 7,80 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,90 %
Giappone 8,80 %
Gran Bretagna 6,30 %
Germania 5,20 %
Francia 4,20 %
Olanda 4,10 %
Hong Kong 2,40 %
Danimarca 2,10 %
Israele 1,30 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,42 %
EUR - Euro 13,72 %
JPY - Yen giapponese 9,42 %
GBP - Sterlina inglese 6,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,57 %
DKK - Corona danese 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,90 %
Apple 2,60 %
Exelon 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Merck & Co New 2,10 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
CIGNA 1,80 %
Airbus SE 1,80 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -7,82 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 5,99 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 11,22 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 12,54 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,83
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