Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
21,51 EUR 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,72 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 853,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,80 %
Settore finanziario 17,60 %
Salute e farmacia 11,50 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Beni di consumo 9,40 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,10 %
Giappone 10,40 %
Francia 5,70 %
Germania 4,80 %
Olanda 3,70 %
Danimarca 2,90 %
Svezia 2,20 %
Spagna 1,90 %
Hong Kong 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,30 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen giapponese 10,30 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
DKK - Corona danese 2,86 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Apple 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
Charter Communications Inc 2,30 %
Airbus SE 1,90 %
Adobe Inc 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Vinci S A 1,70 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,89 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -21,04 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -15,11 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -8,72 % -10,86 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 8,56 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,94
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