Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
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23,95 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,45 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 834,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 1,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,70 %
Salute e farmacia 15,80 %
Settore finanziario 15,70 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Beni di consumo 9,30 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Giappone 10,30 %
Gran Bretagna 6,50 %
Olanda 4,70 %
Francia 4,30 %
Germania 3,80 %
Hong Kong 2,80 %
Danimarca 2,40 %
Svizzera 1,60 %
Israele 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,12 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Yen giapponese 10,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,70 %
DKK - Corona danese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Microsoft 2,70 %
Apple 2,30 %
Exelon 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Lowes Cos Inc 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Union Pacific 1,70 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,50 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 10,89 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 13,24 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 9,76 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 13,74
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