Fidelity Funds - World A-EUR LU0069449576

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23,26 EUR 22/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,35 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 704,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 14,56

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 5,42 %
Rendimento a 6 mesi 10,03 % 8,95 %
Rendimento a 1 anno 12,35 % 11,19 %
Rendimento a 3 anni 10,47 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 15,58 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 9,53 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,30 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,60 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Immobili 4,30 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,60 %
Giappone 14,50 %
Olanda 5,60 %
Francia 4,80 %
Gran Bretagna 4,70 %
Germania 4,50 %
Danimarca 2,30 %
Hong Kong 2,00 %
Israele 1,80 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,27 %
EUR - Euro 15,40 %
JPY - Yen giapponese 14,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
DKK - Corona danese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,80 %
Exelon 2,40 %
Citigroup 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Microsoft 2,00 %
Lowes Cos Inc 1,90 %
Union Pacific 1,90 %
Vinci S A 1,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,60 %
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