Fidelity Funds - World A-EUR

LU0069449576
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25,05 EUR 19/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,23 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069449576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 854,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Obbligazioni 2,69 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,20 %
Settore finanziario 15,60 %
Salute e farmacia 14,20 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Beni di consumo 10,00 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,80 %
Giappone 7,90 %
Gran Bretagna 7,20 %
Francia 5,30 %
Olanda 4,30 %
Germania 4,20 %
Hong Kong 2,60 %
Danimarca 2,50 %
Israele 1,00 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen giapponese 7,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,63 %
DKK - Corona danese 2,48 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,30 %
Charter Communications Inc 2,20 %
Worldpay Inc 1,90 %
Apple 1,90 %
Vinci S A 1,80 %
Merck & Co New 1,70 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 12,08 % 12,77 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 11,05 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 11,40 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 12,96 % 13,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,07
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