Fidelity Funds - World E-ACC-EUR LU0115769746

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27,54 EUR 21/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,18 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 113,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 14,37

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,20 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 12,18 % 10,19 %
Rendimento a 3 anni 11,10 % 10,23 %
Rendimento a 5 anni 15,08 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni 5,98 % 8,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Obbligazioni 3,00 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,70 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,60 %
Settore finanziario 13,80 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Immobili 4,30 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,40 %
Giappone 14,80 %
Francia 5,60 %
Gran Bretagna 4,80 %
Olanda 4,60 %
Germania 4,10 %
Danimarca 2,70 %
Hong Kong 1,90 %
Israele 1,70 %
Svizzera 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,28 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Yen giapponese 13,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
DKK - Corona danese 3,04 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,90 %
Citigroup 2,50 %
Exelon 2,40 %
Microsoft 2,10 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Vinci S A 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Johnson & Johnson 1,60 %
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