Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
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30,34 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,16 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 173,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Obbligazioni 2,69 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,00 %
Settore finanziario 15,40 %
Salute e farmacia 14,20 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Beni di consumo 10,20 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,00 %
Giappone 8,30 %
Gran Bretagna 7,20 %
Francia 5,20 %
Germania 4,50 %
Olanda 4,20 %
Hong Kong 2,50 %
Danimarca 2,50 %
Israele 1,00 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen giapponese 7,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,63 %
DKK - Corona danese 2,48 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 3,10 %
Royal Dutch Shell Plc 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,20 %
Charter Communications Inc 2,10 %
Worldpay Inc 2,00 %
APPLE INC 1,80 %
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,80 %
Vinci S A 1,80 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 13,76 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 6,16 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 10,39 % 11,13 %
Rendimento a 5 anni 10,65 % 11,56 %
Rendimento a 10 anni 12,12 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,31
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