Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
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27,11 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,96 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 124,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 11,41

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 2,96 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 12,89 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 6,72 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 1,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Settore finanziario 16,40 %
Salute e farmacia 14,50 %
Beni di consumo 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,30 %
Giappone 13,60 %
Gran Bretagna 5,40 %
Olanda 5,00 %
Francia 4,80 %
Germania 4,40 %
Danimarca 3,20 %
Hong Kong 2,60 %
Israele 1,70 %
Svizzera 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
EUR - Euro 16,64 %
JPY - Yen giapponese 12,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,04 %
DKK - Corona danese 3,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,00 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Exelon 2,20 %
Citigroup 2,20 %
Microsoft 2,20 %
Union Pacific 1,80 %
Lowes Cos Inc 1,70 %
Vinci S A 1,70 %
Airbus SE 1,70 %
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