Fidelity Funds - World E-ACC-EUR LU0115769746

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25,91 EUR 18/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,01 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 100,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 12,81

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -3,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno 13,25 % 12,17 %
Rendimento a 3 anni 10,11 % 9,85 %
Rendimento a 5 anni 13,48 % 13,00 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,56 %
Obbligazioni 3,16 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 15,60 %
Salute e farmacia 14,50 %
Settore finanziario 13,60 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Immobili 4,40 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,40 %
Giappone 13,50 %
Francia 5,90 %
Olanda 4,90 %
Gran Bretagna 4,90 %
Germania 4,00 %
Danimarca 3,00 %
Hong Kong 2,00 %
Svizzera 1,70 %
Israele 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,16 %
EUR - Euro 14,89 %
JPY - Yen giapponese 13,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
DKK - Corona danese 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,70 %
Citigroup 2,50 %
Exelon 2,30 %
Apple 2,00 %
Microsoft 1,90 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Koninklijke Philips NV 1,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,70 %
Vinci S A 1,70 %
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