Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
41,69 EUR 02/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 306,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,02 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,40 %
Salute e farmacia 17,50 %
Settore finanziario 16,30 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Giappone 10,00 %
Germania 6,60 %
Gran Bretagna 6,10 %
Olanda 5,50 %
Danimarca 2,30 %
Spagna 2,00 %
Francia 1,80 %
Irlanda 1,30 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,69 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Yen giapponese 8,40 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
DKK - Corona danese 2,35 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,00 %
Alphabet Inc 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
Apple 2,30 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
Unitedhealth Group 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
SONY GROUP CORP 1,60 %
Amerisourcebergen 1,50 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 6,71 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 19,52 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,39 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,32 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,49 % 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,02
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,09