Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
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26,63 EUR 16/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,33 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 161,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,44 %
Liquidità 4,12 %
Obbligazioni 2,33 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 17,00 %
Alta tecnologia 16,80 %
Settore finanziario 15,70 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Beni di consumo 8,00 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Giappone 8,90 %
Gran Bretagna 6,10 %
Germania 5,40 %
Olanda 4,30 %
Francia 4,10 %
Hong Kong 2,40 %
Danimarca 2,10 %
Israele 1,30 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,35 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Yen giapponese 8,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,30 %
DKK - Corona danese 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,00 %
Alphabet Inc 3,00 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Exelon 2,60 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Merck & Co New 2,20 %
Apple 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,90 %
Airbus SE 1,80 %
CIGNA 1,80 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -5,33 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 8,12 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 9,00 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 11,84 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,57
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