Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
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29,41 EUR 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,48 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 165,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,00 %
Salute e farmacia 15,60 %
Settore finanziario 15,10 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Beni di consumo 10,50 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,30 %
Giappone 9,10 %
Gran Bretagna 6,60 %
Germania 5,40 %
Francia 5,00 %
Olanda 4,70 %
Hong Kong 2,50 %
Danimarca 2,40 %
Israele 1,20 %
Svezia 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,57 %
EUR - Euro 15,33 %
JPY - Yen giapponese 9,04 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
DKK - Corona danese 2,36 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,00 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
Microsoft 2,80 %
Exelon 2,60 %
Airbus SE 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Merck & Co New 2,20 %
GENERAL ELECTRIC 1,70 %
Worldpay Inc 1,70 %
Vinci S A 1,70 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 10,27 % 10,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 8,48 % 14,39 %
Rendimento a 3 anni 9,99 % 11,69 %
Rendimento a 5 anni 11,38 % 12,42 %
Rendimento a 10 anni 12,42 % 13,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,76
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