Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

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28,13 EUR 9/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 166,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,30 %
Liquidità 4,27 %
Obbligazioni 1,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,30 %
Salute e farmacia 16,40 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Beni di consumo 8,50 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,60 %
Giappone 9,50 %
Gran Bretagna 6,40 %
Germania 4,50 %
Francia 4,40 %
Olanda 4,00 %
Hong Kong 2,60 %
Danimarca 2,20 %
Israele 1,50 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,51 %
EUR - Euro 12,28 %
JPY - Yen giapponese 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
DKK - Corona danese 2,17 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,80 %
Apple 2,60 %
Exelon 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Lowes Cos Inc 2,10 %
Marathon Petroleum Corp 2,00 %
Airbus SE 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,90 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 5,99 %
Rendimento a 3 anni 5,52 % 7,56 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 11,46 %
Rendimento a 10 anni 11,17 % 12,39 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 10,43
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