Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
27,43 EUR 08/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,56 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 158,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,20 %
Settore finanziario 17,00 %
Salute e farmacia 11,90 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Beni di consumo 9,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,90 %
Giappone 10,30 %
Gran Bretagna 7,20 %
Germania 5,30 %
Francia 5,10 %
Olanda 3,80 %
Danimarca 3,20 %
Svezia 2,40 %
Spagna 2,00 %
Hong Kong 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,15 %
EUR - Euro 12,54 %
JPY - Yen giapponese 10,04 %
GBP - Sterlina inglese 6,98 %
DKK - Corona danese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Apple 2,70 %
Charter Communications Inc 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Adobe Inc 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Airbus SE 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,83 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -17,28 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -7,95 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -6,56 % -4,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,98 % 3,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,48 % 4,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,19 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,12
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