Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
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29,30 EUR 21/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,95 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 158,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 1,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,60 %
Salute e farmacia 16,20 %
Settore finanziario 14,90 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Beni di consumo 8,20 %
Immobili 3,50 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,40 %
Giappone 9,70 %
Gran Bretagna 6,20 %
Francia 4,10 %
Olanda 4,10 %
Germania 3,90 %
Hong Kong 2,60 %
Danimarca 2,20 %
Svizzera 1,70 %
Israele 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,12 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Yen giapponese 10,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,70 %
DKK - Corona danese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,20 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Apple 2,70 %
Exelon 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
HCA Healthcare Inc 1,90 %
Lowes Cos Inc 1,90 %
Merck & Co New 1,80 %
Worldpay Inc 1,80 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 10,35 %
Rendimento a 1 anno 12,95 % 14,80 %
Rendimento a 3 anni 9,88 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 12,50 % 12,85 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 12,92
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