Fidelity Funds - World E-ACC-EUR

LU0115769746
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27,05 EUR 22/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115769746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 124,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 13,65

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,99 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 0,77 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 13,21 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 6,55 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,30 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,60 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Immobili 4,30 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,60 %
Giappone 14,50 %
Olanda 5,60 %
Francia 4,80 %
Gran Bretagna 4,70 %
Germania 4,50 %
Danimarca 2,30 %
Hong Kong 2,00 %
Israele 1,80 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,68 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Yen giapponese 14,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,64 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
DKK - Corona danese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,80 %
Exelon 2,40 %
Citigroup 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Microsoft 2,00 %
Union Pacific 1,90 %
Lowes Cos Inc 1,90 %
Vinci S A 1,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,60 %
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