Finlabo Investments Sicav - Dynamic Em Mkts P

LU0507282001
111,67 EUR 23/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 3,780 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,97 %
Liquidità 8,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,33 %
Servizi alle collettività 15,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,92 %
Industrie e servizi vari 13,59 %
Beni di consumo 12,35 %
Alta tecnologia 6,87 %
Telecomunicazioni 4,59 %
Salute e farmacia 3,85 %
Paesi Pesi
Hong Kong 35,20 %
Cina 35,19 %
Sudafrica 16,60 %
Australia 4,79 %
Stati Uniti 3,52 %
Russia 2,94 %
Brasile 2,03 %
Cipro 1,70 %
Singapore 0,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 67,82 %
ZAR - Rand sudafricano 16,60 %
USD - Dollaro americano 14,19 %
AUD - Dollaro australiano 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,23 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 10,39 %
USD CASH 3,52 %
YANZHOU COAL MINING CO LTD ORD 0,90 %
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD ORD 0,86 %
VODACOM GROUP LTD ORD 0,84 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 0,82 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 0,79 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,79 %
GAZPROM PAO DR 0,78 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 0,75 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 21,91 % 25,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,37 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,46
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,58
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