Finlabo Investments Sicav Dynamic Emerging Mkts P

LU0507282001
91,64 EUR 22/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,550 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,92 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,21 %
Settore finanziario 18,18 %
Alta tecnologia 17,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,25 %
Salute e farmacia 7,33 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Industrie e servizi vari 6,13 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Paesi Pesi
Cina 45,66 %
Hong Kong 24,09 %
Sudafrica 6,10 %
Australia 4,86 %
Singapore 3,38 %
Russia 2,13 %
Israele 1,90 %
Stati Uniti 1,70 %
Cipro 1,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,52 %
USD - Dollaro americano 20,40 %
ZAR - Rand sudafricano 5,05 %
AUD - Dollaro australiano 4,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 5,16 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,47 %
USD CASH 1,70 %
CNBM ORD H 1,05 %
BYD ELECTRONIC ORD 0,94 %
CHINA LONGYUAN ORD H 0,93 %
SISTEMA PJSFC GDR 0,88 %
VENTURE CORPORATION ORD 0,87 %
CHINA LESSO ORD 0,86 %
HENGAN INTL ORD 0,86 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 22,92 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,65 % 0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,77 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,43
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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