Finlabo Investments Sicav Dynamic Emerging Mkts P

LU0507282001
92,59 EUR 14/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 4,680 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,01 %
Liquidità 9,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,66 %
Servizi alle collettività 15,99 %
Beni di consumo 14,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,26 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Alta tecnologia 7,28 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 41,25 %
Hong Kong 21,54 %
Australia 8,06 %
Sudafrica 7,19 %
Russia 4,10 %
Brasile 2,65 %
India 2,32 %
Cipro 1,74 %
Singapore 1,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,63 %
USD - Dollaro americano 21,44 %
AUD - Dollaro australiano 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 6,56 %
EUR - Euro 4,14 %
NOK - Corona norvegese 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,14 %
HKD CASH 3,90 %
IMPALA PLATINUM ORD 0,99 %
Ping An ORD H 0,99 %
ZHONGSHENG HLDG ORD 0,98 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 0,95 %
ENN ENERGY ORD 0,95 %
HEC PHARM ORD H 0,95 %
PICC P&C ORD H 0,94 %
A-LIVING ORD H 0,94 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % 12,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,02 % 8,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,32 % 6,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,48
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,46
Powered by Lipper
;