Finlabo Investments Sicav Dynamic Emerging Mkts R

LU0507281961
96,37 EUR 05/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507281961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,01 %
Liquidità 9,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,66 %
Servizi alle collettività 15,99 %
Beni di consumo 14,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,26 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Alta tecnologia 7,28 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 41,25 %
Hong Kong 21,54 %
Australia 8,06 %
Sudafrica 7,19 %
Russia 4,10 %
Brasile 2,65 %
India 2,32 %
Cipro 1,74 %
Singapore 1,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,63 %
USD - Dollaro americano 21,44 %
AUD - Dollaro australiano 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 6,56 %
EUR - Euro 4,14 %
NOK - Corona norvegese 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,14 %
HKD CASH 3,90 %
IMPALA PLATINUM ORD 0,99 %
Ping An ORD H 0,99 %
ZHONGSHENG HLDG ORD 0,98 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 0,95 %
ENN ENERGY ORD 0,95 %
HEC PHARM ORD H 0,95 %
PICC P&C ORD H 0,94 %
A-LIVING ORD H 0,94 %

Performance in EUR (05/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 6,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 10,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 5,12 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % 14,47 %
Rendimento a 3 anni -2,61 % 8,73 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,49
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,31
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