Finlabo Investments Sicav Dynamic Emerging Mkts R

LU0507281961
94,00 EUR 03/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507281961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 83,73 %
Liquidità 16,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,09 %
Beni di consumo 14,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,64 %
Alta tecnologia 12,76 %
Salute e farmacia 8,72 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Industrie e servizi vari 4,38 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Paesi Pesi
Cina 38,36 %
Hong Kong 20,72 %
Sudafrica 7,24 %
Australia 6,62 %
Singapore 3,37 %
Russia 3,24 %
Stati Uniti 1,82 %
Cipro 1,79 %
Israele 1,46 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,87 %
USD - Dollaro americano 16,29 %
EUR - Euro 9,14 %
ZAR - Rand sudafricano 6,66 %
AUD - Dollaro australiano 6,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
NOK - Corona norvegese 0,72 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,14 %
HKD CASH 4,66 %
USD CASH 1,82 %
REGIS RESOURCES ORD 0,95 %
PSBC ORD H 0,93 %
ENN ENERGY ORD 0,93 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 0,92 %
HENGAN INTL ORD 0,92 %
NetEase ADR 0,87 %
CHINA RES GAS ORD 0,86 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,27 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,39
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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