Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

LU0507282696
163,20 EUR 14/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
-6,00 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282696
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 25,990 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Liquidità 7,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,42 %
Industrie e servizi vari 18,32 %
Settore finanziario 17,06 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Alta tecnologia 7,00 %
Salute e farmacia 6,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,26 %
Italia 13,92 %
Francia 13,02 %
Germania 8,00 %
Olanda 4,95 %
Svezia 4,61 %
Svizzera 4,16 %
Finlandia 2,93 %
Spagna 2,65 %
Belgio 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,97 %
GBP - Sterlina inglese 21,66 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
SEK - Corona svedese 4,10 %
CHF - Franco svizzero 2,77 %
DKK - Corona danese 2,22 %
NOK - Corona norvegese 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,68 %
Roche Holding Par 0,93 %
NOVARTIS N ORD 0,91 %
PJSC GAZPROM ADR 0,88 %
BOUYGUES ORD 0,88 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 0,87 %
ENDESA ORD 0,87 %
IMPERIAL BRANDS ORD 0,85 %
POSTE ITALIANE ORD 0,85 %
SANOFI ORD 0,84 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 4,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 7,83 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % 19,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,22 % 10,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,91 % 6,17 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,45 % 7,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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