Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity P

LU0507282340
96,96 EUR 14/11/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-5,37 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 3,570 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 89,78 %
Liquidità 9,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,49 %
Settore finanziario 25,03 %
Alta tecnologia 12,91 %
Industrie e servizi vari 11,86 %
Salute e farmacia 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,88 %
Canada 2,88 %
Gran Bretagna 0,52 %
Singapore 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,05 %
EUR - Euro 6,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,56 %
USD CASH 2,68 %
ALLSTATE ORD 1,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,01 %
KB HOME ORD 1,01 %
Verizon Communications ORD 1,01 %
WILLIAMS SONOMA ORD 1,00 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 0,98 %
CBRE GROUP CL A ORD 0,96 %
HELEN OF TROY ORD 0,96 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 5,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -5,37 % 19,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,36 % 13,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,89 % 13,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,55
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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