Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity P

LU0507282340
89,50 EUR 26/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,70 %
Liquidità 6,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,82 %
Salute e farmacia 12,98 %
Alta tecnologia 10,35 %
Industrie e servizi vari 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,57 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,75 %
Canada 2,26 %
Isole Cayman 0,72 %
Singapore 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,98 %
EUR - Euro 2,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,32 %
EUR CASH 2,56 %
PFIZER INC ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,92 %
EBAY INC ORD 0,86 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC ORD 0,84 %
METLIFE INC ORD 0,83 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 0,83 %
MERCK & CO INC ORD 0,82 %
CORUS ENTERTAINMENT INC ORD 0,81 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 18,76 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 38,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,55 % 17,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,97 % 15,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 0,55
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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