Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity P

LU0507282340
88,44 EUR 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282340
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,240 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,62 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,88 %
Salute e farmacia 14,70 %
Alta tecnologia 13,39 %
Settore finanziario 11,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,93 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,23 %
Canada 5,07 %
Irlanda 0,70 %
Isole Cayman 0,69 %
Australia 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,80 %
EUR - Euro 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,07 %
NDX MAR1 12500 P 0,97 %
FRANKLIN RESOURCES ORD 0,89 %
SOUTHWSTN ENER ORD 0,88 %
ALTRIA GROUP ORD 0,86 %
Oracle ORD 0,86 %
VISTA OUTDOOR ORD 0,86 %
AT&T ORD 0,85 %
CIGNA CORP SHS 0,85 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 0,82 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,85 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 9,63 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 10,18 % 13,79 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % 23,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,50 % 16,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,25 % 14,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,56
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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