Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity R

LU0507282266
75,57 EUR 22/09/2020
Azioni - America Politica d'investimento
-7,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282266
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,82 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,78 %
Salute e farmacia 23,98 %
Alta tecnologia 13,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,90 %
Servizi alle collettività 4,48 %
Settore finanziario 4,48 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,49 %
Canada 4,56 %
Sudafrica 0,70 %
Isole Cayman 0,67 %
Singapore 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,84 %
CAD - Dollaro canadese 4,56 %
EUR - Euro 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,14 %
USD CASH 2,15 %
NDX SEP0 10300 P 1,27 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 1,09 %
B AND G FOODS ORD 1,06 %
CVS Health ORD 1,05 %
AT&T ORD 1,03 %
KINROSS GOLD ORD 0,99 %
DAVITA ORD 0,99 %
KROGER ORD 0,98 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % 26,44 %
Rendimento a 1 anno -17,79 % 5,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,48 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,11 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,50
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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