Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity R

LU0507282266
93,71 EUR 14/11/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-6,21 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282266
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 89,78 %
Liquidità 9,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,49 %
Settore finanziario 25,03 %
Alta tecnologia 12,91 %
Industrie e servizi vari 11,86 %
Salute e farmacia 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,88 %
Canada 2,88 %
Gran Bretagna 0,52 %
Singapore 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,05 %
EUR - Euro 6,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,56 %
USD CASH 2,68 %
ALLSTATE ORD 1,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,01 %
KB HOME ORD 1,01 %
Verizon Communications ORD 1,01 %
WILLIAMS SONOMA ORD 1,00 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 0,98 %
CBRE GROUP CL A ORD 0,96 %
HELEN OF TROY ORD 0,96 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 5,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % 19,59 %
Rendimento a 3 anni -5,04 % 13,16 %
Rendimento a 5 anni -2,40 % 13,77 %
Rendimento a 10 anni - 16,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,55
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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