Finlabo Investments Sicav Dynamic US Equity R

LU0507282266
84,37 EUR 15/09/2021
Azioni - America Politica d'investimento
-3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282266
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,10 %
Liquidità 6,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,93 %
Salute e farmacia 13,02 %
Settore finanziario 11,58 %
Industrie e servizi vari 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,37 %
Alta tecnologia 7,86 %
Servizi alle collettività 4,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,70 %
Canada 1,53 %
Isole Cayman 0,72 %
Gran Bretagna 0,62 %
Australia 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,54 %
EUR - Euro 2,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,52 %
USD CASH 3,15 %
PFIZER INC ORD 0,95 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC ORD 0,89 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 0,88 %
MCKESSON CORP ORD 0,86 %
EBAY INC ORD 0,86 %
METLIFE INC ORD 0,82 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,81 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -6,13 % 9,11 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % 13,61 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 35,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,73 % 17,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,58 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,54
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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