First Eagle Amundi Income Builder - AE-QD (D)

LU1095739733
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103,12 EUR 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 318,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 56,27 %
Obbligazioni 37,16 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,90 %
Settore finanziario 10,81 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Servizi alle collettività 3,52 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Salute e farmacia 2,72 %
Alta tecnologia 2,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,14 %
Gran Bretagna 7,47 %
Giappone 5,47 %
Francia 4,90 %
Canada 3,82 %
Hong Kong 3,66 %
Svizzera 3,28 %
Germania 2,40 %
Olanda 1,92 %
Belgio 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,24 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
EUR - Euro 7,05 %
JPY - Yen giapponese 5,64 %
CHF - Franco svizzero 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Etfs Physical Gold 5,44 %
USD CASH 2,82 %
NESTLE N ORD 2,61 %
British American Tobacco ORD 1,88 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,80 %
DANONE ORD 1,77 %
EXXON MOBIL ORD 1,74 %
GBL ORD 1,69 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,36 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,35 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 9,43 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni - 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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