First Eagle Amundi Income Builder - AE-QD (D)

LU1095739733
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101,39 EUR 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,11 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 260,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,72 %
Obbligazioni 35,76 %
Liquidità 4,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,11 %
Gran Bretagna 8,79 %
Giappone 5,09 %
Francia 4,93 %
Hong Kong 3,90 %
Canada 3,87 %
Svizzera 3,01 %
Germania 2,19 %
Belgio 1,58 %
Corea del Sud 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,22 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Sterlina inglese 7,56 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 2,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,79 %
Etfs Physical Gold 4,77 %
NESTLE N ORD 2,32 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,00 %
British American Tobacco ORD 1,66 %
EXXON MOBIL ORD 1,62 %
GBL ORD 1,52 %
DANONE ORD 1,47 %
SANOFI ORD 1,12 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 1,12 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 10,11 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 4,67 % 5,79 %
Rendimento a 5 anni - 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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