First Eagle Amundi Income Builder - AE-QD (D)

LU1095739733
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99,38 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 227,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,88 %
Obbligazioni 41,81 %
Liquidità 7,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,06 %
Settore finanziario 8,19 %
Beni di consumo 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,53 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Alta tecnologia 2,98 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Salute e farmacia 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,76 %
EUR - Euro 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,66 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,71 %
NESTLE N ORD 2,16 %
EXXON MOBIL ORD 1,80 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,43 %
WEYERHAEUSER REIT 1,40 %
British American Tobacco ORD 1,39 %
GBL ORD 1,37 %
DANONE ORD 1,29 %
NUTRIEN ORD 1,27 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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