First Eagle Amundi Income Builder - AHE (C)

LU1095740236
87,06 EUR 30/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-14,25 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095740236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 365,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 59,41 %
Obbligazioni 33,89 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,21 %
Industrie e servizi vari 17,38 %
Settore finanziario 13,47 %
Salute e farmacia 5,80 %
Alta tecnologia 5,72 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Immobili 3,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,35 %
Gran Bretagna 7,70 %
Giappone 5,41 %
Francia 4,71 %
Hong Kong 3,73 %
Canada 3,52 %
Svizzera 2,84 %
Olanda 2,25 %
Corea del Sud 1,89 %
Germania 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,18 %
EUR - Euro 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 8,23 %
JPY - Yen giapponese 5,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,66 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,60 %
British American Tobacco ORD 2,30 %
NESTLE N ORD 2,09 %
EXXON MOBIL ORD 1,91 %
DANONE ORD 1,89 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,77 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 1,77 %
GBL ORD 1,76 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,61 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,61 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,37 % -7,49 %
Rendimento a 3 mesi -17,46 % -8,58 %
Rendimento a 6 mesi -14,87 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -14,25 % -0,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,01 % 2,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,17 % 2,87 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,67
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06
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