First Eagle Amundi Income Builder - AHE-QD (D)

LU1095740319
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80,02 EUR 11/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095740319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3402,050 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,82 %
Obbligazioni 36,26 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,27 %
Settore finanziario 10,88 %
Industrie e servizi vari 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,26 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Salute e farmacia 2,90 %
Alta tecnologia 2,66 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,32 %
Gran Bretagna 7,89 %
Giappone 5,13 %
Francia 4,97 %
Canada 3,76 %
Hong Kong 3,70 %
Svizzera 3,06 %
Germania 2,34 %
Olanda 2,06 %
Corea del Sud 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,09 %
EUR - Euro 8,04 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Etfs Physical Gold 5,03 %
USD CASH 3,19 %
NESTLE N ORD 2,43 %
British American Tobacco ORD 2,12 %
EXXON MOBIL ORD 1,88 %
GBL ORD 1,66 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,65 %
DANONE ORD 1,62 %
WEYERHAEUSER REIT 1,30 %
SCHLUMBERGER ORD 1,28 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 8,43 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 7,91 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 6,05 %
Rendimento a 5 anni - 7,86 %
Rendimento a 10 anni - 8,99 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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