First Eagle Amundi Income Builder - AHE-QD (D) LU1095740319

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89,95 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095740319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2088,270 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 1,32 %
Rendimento a 3 anni - 8,34 %
Rendimento a 5 anni - 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 50,44 %
Obbligazioni 39,63 %
Liquidità 5,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,33 %
Alta tecnologia 12,73 %
Beni di consumo 12,51 %
Settore finanziario 11,94 %
Servizi alle collettività 6,66 %
Salute e farmacia 3,07 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,85 %
Giappone 12,23 %
Gran Bretagna 6,20 %
Francia 5,90 %
Canada 5,33 %
Messico 1,92 %
Germania 1,48 %
Corea del Sud 1,28 %
Svizzera 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,92 %
EUR - Euro 9,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
JPY - Yen giapponese 4,71 %
CHF - Franco svizzero 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB PHYSICAL GOLD ETC 3,96 %
Oracle Corporation 1,96 %
Microsoft Corporation 1,87 %
Northrop Grumman Corporation 1,78 %
Cisco Systems. Inc. 1,50 %
Intel Corporation 1,50 %
Comcast Corporation Class A Special 1,45 %
Heidelbergcement AG 1,32 %
Secom Co.. Ltd. 1,30 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,28 %
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