First Eagle Amundi Income Builder - AHE-QD (D)

LU1095740319
77,39 EUR 25/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095740319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2822,400 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 59,55 %
Obbligazioni 32,54 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,58 %
Settore finanziario 13,00 %
Industrie e servizi vari 8,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,65 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Alta tecnologia 2,78 %
Salute e farmacia 2,73 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,33 %
Gran Bretagna 8,11 %
Giappone 5,62 %
Francia 4,80 %
Canada 3,45 %
Hong Kong 3,37 %
Svizzera 2,78 %
Olanda 1,96 %
Corea del Sud 1,84 %
Belgio 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,76 %
EUR - Euro 8,63 %
GBP - Sterlina inglese 8,16 %
JPY - Yen giapponese 5,62 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,56 %
British American Tobacco ORD 2,20 %
NESTLE N ORD 2,00 %
EXXON MOBIL ORD 1,94 %
DANONE ORD 1,84 %
GBL ORD 1,79 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,65 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 1,64 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 1,51 %
US TREASURY 2.63% 06/30/23 SR:AA-2023 1,50 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,19 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 7,72 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 14,89 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,06 % 6,24 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,62 % 5,94 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,62
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,90
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