First Eagle Amundi Income Builder - AHE-QD (D)

LU1095740319
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78,11 EUR 11/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095740319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3664,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,18 %
Obbligazioni 42,54 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,06 %
Settore finanziario 8,19 %
Beni di consumo 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,53 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Alta tecnologia 2,98 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Salute e farmacia 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,40 %
Gran Bretagna 7,71 %
Giappone 5,28 %
Francia 4,63 %
Canada 3,89 %
Hong Kong 3,23 %
Svizzera 2,57 %
Germania 2,32 %
Corea del Sud 1,38 %
Belgio 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,48 %
EUR - Euro 7,65 %
GBP - Sterlina inglese 7,39 %
JPY - Yen giapponese 5,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,71 %
NESTLE N ORD 2,16 %
EXXON MOBIL ORD 1,80 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,43 %
WEYERHAEUSER REIT 1,40 %
British American Tobacco ORD 1,39 %
GBL ORD 1,37 %
DANONE ORD 1,29 %
NUTRIEN ORD 1,27 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni - 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 8,22 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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