First Eagle Amundi Income Builder - AHE-QD (D)

LU1095740319
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81,96 EUR 17/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,30 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095740319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3871,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,88 %
Obbligazioni 41,81 %
Liquidità 7,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,41 %
Settore finanziario 8,82 %
Beni di consumo 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,17 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Alta tecnologia 3,07 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,04 %
Gran Bretagna 7,45 %
Francia 5,04 %
Giappone 4,93 %
Canada 3,73 %
Hong Kong 3,32 %
Svizzera 2,20 %
Germania 1,63 %
Corea del Sud 1,41 %
Belgio 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,76 %
EUR - Euro 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,66 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Etfs Physical Gold 3,69 %
USD CASH 2,56 %
NESTLE N ORD 2,17 %
EXXON MOBIL ORD 1,70 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,55 %
WEYERHAEUSER REIT 1,50 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,47 %
GBL ORD 1,37 %
Kddi Ord 1,37 %
DANONE ORD 1,29 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -4,30 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni - 7,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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