First Eagle Amundi Income Builder - AU-QD (D)

LU1095739907
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84,40 USD 14/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,540 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,51 %
Obbligazioni 39,96 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,29 %
Industrie e servizi vari 19,37 %
Settore finanziario 11,15 %
Servizi alle collettività 7,27 %
Salute e farmacia 6,81 %
Alta tecnologia 6,54 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,01 %
Gran Bretagna 9,09 %
Giappone 4,87 %
Francia 4,82 %
Hong Kong 3,79 %
Canada 3,60 %
Svizzera 2,85 %
Germania 2,08 %
Corea del Sud 1,50 %
Belgio 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,52 %
GBP - Sterlina inglese 7,43 %
EUR - Euro 7,19 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
KRW - Won sudcoreano 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Etfs Physical Gold 4,24 %
USD CASH 2,82 %
NESTLE N ORD 2,37 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 1,84 %
EXXON MOBIL ORD 1,81 %
British American Tobacco ORD 1,76 %
GBL ORD 1,41 %
DANONE ORD 1,35 %
WEYERHAEUSER REIT 1,23 %
Kddi Ord 1,19 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 4,47 %
Rendimento a 5 anni - 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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