First Eagle Amundi Income Builder - AU-QD (D)

LU1095739907
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91,72 USD 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,50 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095739907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,300 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -8,50 % -3,24 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni - 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 47,37 %
Obbligazioni 44,29 %
Liquidità 5,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,81 %
Settore finanziario 13,21 %
Beni di consumo 12,29 %
Alta tecnologia 10,22 %
Servizi alle collettività 6,95 %
Salute e farmacia 3,80 %
Immobili 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,23 %
Gran Bretagna 6,04 %
Francia 5,58 %
Giappone 4,67 %
Hong Kong 2,90 %
Canada 2,18 %
Svizzera 1,99 %
Corea del Sud 1,28 %
Belgio 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,71 %
EUR - Euro 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,51 %
JPY - Yen giapponese 4,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,76 %
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