First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
8.551,44 USD 24/11/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 720,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 80,97 %
Obbligazioni 6,79 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,93 %
Settore finanziario 15,60 %
Beni di consumo 14,41 %
Alta tecnologia 11,58 %
Telecomunicazioni 6,02 %
Salute e farmacia 5,80 %
Servizi alle collettività 5,05 %
Immobili 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,07 %
Giappone 9,35 %
Gran Bretagna 5,51 %
Francia 4,51 %
Canada 4,31 %
Hong Kong 2,30 %
Svizzera 2,21 %
Belgio 1,59 %
Svezia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,67 %
JPY - Yen giapponese 9,47 %
EUR - Euro 7,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
CAD - Dollaro canadese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 2,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 3,37 %
Comcast Corporation Class A 2,41 %
Exxon Mobil 2,21 %
Facebook Inc Class A 1,68 %
DANONE SA 1,61 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,59 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,31 %
SCHLUMBERGER NV 1,31 %
Colgate-Palmolive Company 1,28 %
Unilever 1,21 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 11,16 %
Rendimento a 1 anno 19,06 % 19,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,04 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,42 % 9,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,42 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 9,42 %
Beta 1,15
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,12
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