First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
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6.990,73 USD 18/04/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1304,250 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,44

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % -1,44 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 9,15 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 7,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 70,13 %
Liquidità 13,54 %
Obbligazioni 9,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,95 %
Settore finanziario 13,16 %
Beni di consumo 11,33 %
Alta tecnologia 9,81 %
Servizi alle collettività 6,72 %
Salute e farmacia 3,96 %
Immobili 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,63 %
Giappone 11,92 %
Francia 5,33 %
Gran Bretagna 4,34 %
Canada 3,84 %
Hong Kong 1,70 %
Svizzera 1,27 %
Belgio 1,08 %
Germania 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,73 %
JPY - Yen giapponese 11,97 %
EUR - Euro 7,35 %
CAD - Dollaro canadese 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,38 %
Microsoft 2,24 %
KDDI 1,80 %
Fanuc 1,72 %
American Express 1,66 %
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