First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
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6.991,33 USD 17/04/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
10,09 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1066,100 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 75,33 %
Obbligazioni 9,76 %
Liquidità 5,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,78 %
Settore finanziario 14,42 %
Beni di consumo 14,10 %
Alta tecnologia 7,85 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Salute e farmacia 4,31 %
Immobili 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,93 %
Giappone 11,27 %
Gran Bretagna 6,03 %
Francia 4,88 %
Canada 4,75 %
Hong Kong 2,22 %
Corea del Sud 1,89 %
Svizzera 1,85 %
Germania 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,06 %
JPY - Yen giapponese 11,23 %
EUR - Euro 6,94 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
CAD - Dollaro canadese 4,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
THB - Baht thailandese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,23 %
Comcast Corporation Class A 1,83 %
Exxon Mobil 1,71 %
SCHLUMBERGER NV 1,61 %
Fanuc 1,50 %
British American Tobacco p.l.c. 1,38 %
Weyerhaeuser Company 1,32 %
Philip Morris Intl 1,31 %
Bank Of New York Mellon Corporation 1,28 %
Secom Co.. Ltd. 1,28 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 7,51 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno 10,09 % 12,52 %
Rendimento a 3 anni 5,56 % 8,23 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 9,99 %
Rendimento a 10 anni 9,11 % 10,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,10
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,53
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