First Eagle Amundi International Fund - AU (C) LU0068578508

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6.633,10 USD 17/08/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1364,300 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,70

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,93 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,71 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 7,64 % 9,60 %
Rendimento a 5 anni 6,52 % 9,02 %
Rendimento a 10 anni 5,91 % 6,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 71,32 %
Liquidità 11,26 %
Obbligazioni 10,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,59 %
Beni di consumo 13,18 %
Settore finanziario 12,71 %
Alta tecnologia 9,76 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Salute e farmacia 4,18 %
Immobili 3,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,25 %
Giappone 12,99 %
Francia 5,51 %
Gran Bretagna 4,08 %
Canada 3,25 %
Messico 1,71 %
Hong Kong 1,67 %
Germania 1,49 %
Corea del Sud 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,22 %
JPY - Yen giapponese 13,05 %
EUR - Euro 8,00 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,38 %
Microsoft 2,24 %
KDDI 1,80 %
Fanuc 1,72 %
American Express 1,66 %
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