First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
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6.457,55 USD 7/12/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1114,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 77,25 %
Obbligazioni 9,86 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,03 %
Beni di consumo 15,29 %
Settore finanziario 14,20 %
Alta tecnologia 9,75 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Salute e farmacia 4,79 %
Immobili 3,35 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,04 %
Giappone 11,88 %
Gran Bretagna 5,74 %
Francia 4,94 %
Canada 4,45 %
Hong Kong 1,98 %
Svizzera 1,75 %
Corea del Sud 1,69 %
Germania 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,23 %
JPY - Yen giapponese 12,07 %
EUR - Euro 7,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 4,48 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,31 %
Comcast Corporation Class A 1,84 %
Exxon Mobil 1,76 %
KDDI 1,66 %
SCHLUMBERGER NV 1,53 %
Omnicom Group Inc 1,51 %
Fanuc 1,49 %
National Oilwell Varco 1,43 %
Secom 1,41 %
Sompo Holdings Inc 1,36 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 4,41 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 8,68 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 9,89 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,18
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