First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
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6.772,51 USD 13/02/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
7,42 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1077,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,64 %
Obbligazioni 10,62 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,15 %
Settore finanziario 14,60 %
Beni di consumo 14,13 %
Alta tecnologia 7,82 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Telecomunicazioni 5,34 %
Salute e farmacia 4,66 %
Immobili 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,18 %
Giappone 11,52 %
Gran Bretagna 6,43 %
Francia 5,14 %
Canada 4,84 %
Hong Kong 2,38 %
Corea del Sud 1,96 %
Svizzera 1,90 %
Belgio 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,82 %
JPY - Yen giapponese 11,48 %
EUR - Euro 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
CAD - Dollaro canadese 4,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,96 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
THB - Baht thailandese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,32 %
Comcast 1,78 %
Exxon Mobil 1,63 %
Fanuc 1,53 %
Schlumberger 1,41 %
Secom Co 1,40 %
KDDI 1,37 %
Bank Of New York Mellon 1,36 %
Danone 1,30 %
British American Tobacco 1,29 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,45 % 5,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 9,18 %
Rendimento a 3 anni 7,44 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,10
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,98
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