First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
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6.635,10 USD 11/10/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1209,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 74,90 %
Obbligazioni 8,93 %
Liquidità 8,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,90 %
Beni di consumo 13,75 %
Settore finanziario 13,70 %
Alta tecnologia 9,87 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Salute e farmacia 4,77 %
Immobili 3,57 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,06 %
Giappone 11,88 %
Gran Bretagna 5,47 %
Francia 5,44 %
Canada 4,30 %
Hong Kong 1,97 %
Corea del Sud 1,67 %
Svizzera 1,43 %
Belgio 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,19 %
JPY - Yen giapponese 11,80 %
EUR - Euro 7,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 4,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
THB - Baht thailandese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,59 %
Exxon Mobil 1,76 %
KDDI 1,75 %
National Oilwell Varco. Inc. 1,68 %
Weyerhaeuser Company 1,59 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 9,06 %
Rendimento a 10 anni 8,20 % 10,24 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta 1,09
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 6,88
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