First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
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6.974,40 USD 14/06/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1332,070 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 6,54

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 5,41 %
Rendimento a 3 anni 3,92 % 6,08 %
Rendimento a 5 anni 8,08 % 10,35 %
Rendimento a 10 anni 7,42 % 8,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 69,61 %
Liquidità 15,29 %
Obbligazioni 8,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,79 %
Settore finanziario 12,83 %
Beni di consumo 11,66 %
Alta tecnologia 9,32 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Salute e farmacia 3,98 %
Immobili 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,22 %
Giappone 11,88 %
Francia 5,36 %
Gran Bretagna 4,41 %
Canada 3,99 %
Hong Kong 1,67 %
Corea del Sud 1,47 %
Svizzera 1,30 %
Belgio 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,66 %
JPY - Yen giapponese 11,99 %
EUR - Euro 7,08 %
CAD - Dollaro canadese 4,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,30 %
Fanuc 1,83 %
KDDI 1,58 %
Exxon Mobil 1,54 %
Weyerhaeuser Company 1,52 %
American Express 1,45 %
Microsoft 1,45 %
SCHLUMBERGER NV 1,40 %
Comcast Corporation Class A 1,30 %
Omnicom Group Inc 1,28 %
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