First Eagle Amundi International Fund - FU (C)

LU0181962126
250,83 USD 19/02/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
11,10 % Rendimento a 1 anno
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181962126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 142,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 76,90 %
Obbligazioni 10,33 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,09 %
Settore finanziario 14,91 %
Beni di consumo 14,84 %
Alta tecnologia 7,31 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Telecomunicazioni 5,68 %
Salute e farmacia 4,57 %
Immobili 3,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,35 %
Giappone 11,61 %
Gran Bretagna 6,01 %
Francia 4,83 %
Canada 4,80 %
Corea del Sud 2,07 %
Hong Kong 2,03 %
Svizzera 1,82 %
Germania 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,25 %
JPY - Yen giapponese 11,63 %
EUR - Euro 7,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
CAD - Dollaro canadese 4,83 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,17 %
Comcast 2,05 %
Exxon Mobil 1,80 %
British American Tobacco 1,64 %
Schlumberger 1,63 %
Weyerhaeuser 1,61 %
Fanuc 1,55 %
KDDI 1,39 %
Philip Morris Intl 1,35 %
SOMPO Holdings 1,31 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 12,92 %
Rendimento a 1 anno 11,10 % 20,22 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni 7,10 % 10,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,11
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,41
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