First Eagle Amundi International Fund - FU (C)

LU0181962126
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222,17 USD 13/12/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-3,86 % Rendimento a 1 anno
3,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181962126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 173,570 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 77,25 %
Obbligazioni 9,86 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,03 %
Beni di consumo 15,29 %
Settore finanziario 14,20 %
Alta tecnologia 9,75 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Salute e farmacia 4,79 %
Immobili 3,35 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,04 %
Giappone 11,88 %
Gran Bretagna 5,74 %
Francia 4,94 %
Canada 4,45 %
Hong Kong 1,98 %
Svizzera 1,75 %
Corea del Sud 1,69 %
Germania 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,23 %
JPY - Yen giapponese 12,07 %
EUR - Euro 7,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 4,48 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 2,31 %
Comcast Corporation Class A 1,84 %
Exxon Mobil 1,76 %
KDDI 1,66 %
SCHLUMBERGER NV 1,53 %
Omnicom Group Inc 1,51 %
Fanuc 1,49 %
National Oilwell Varco 1,43 %
Secom 1,41 %
Sompo Holdings Inc 1,36 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni 7,41 % 10,12 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,07
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 5,22
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