Fondersel IT0000380060

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60,55 EUR 17/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,98 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 168,250 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,85
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 5,50

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 4,98 % 7,37 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 4,82 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 3,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Paesi Pesi
Germania 25,14 %
Stati Uniti 16,18 %
Gran Bretagna 4,47 %
Giappone 3,54 %
Italia 2,73 %
Francia 1,42 %
Cina 0,99 %
Corea del Sud 0,94 %
Hong Kong 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 4,80 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,19 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,09 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 4,01 %
GERMANY 4.000% 04-JUL-2016 3,98 %
INSIGHT LIBOR PLUS F EUR HDG ACC 3,05 %
FIDELITY FAST ASIA Y-ACC-USD 3,04 %
UBAM UNCONSTRAINED BOND IPC EUR 3,01 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 2,90 %
GLOBERSEL P.M.I. A 2,80 %
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