Fondersel

IT0000380060
66,45 EUR 11/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 128,820 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 48,84 %
Obbligazioni 37,59 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,38 %
Alta tecnologia 11,90 %
Industrie e servizi vari 7,83 %
Settore finanziario 7,56 %
Salute e farmacia 4,38 %
Servizi alle collettività 2,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,03 %
Italia 13,71 %
Francia 10,54 %
Spagna 5,01 %
Germania 4,97 %
Olanda 3,61 %
Gran Bretagna 3,27 %
Cina 2,59 %
Giappone 2,08 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,60 %
USD - Dollaro americano 32,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,31 %
JPY - Yen giapponese 2,08 %
CNY - Yuan cinese 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EURO GOVERNMENT BD 7-10Y (DR) UCITS ETF ACC 11,80 %
LEADERSEL - CORPORATE BOND 11,19 %
LEADERSEL - EVENT DRIVEN A 10,05 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD 5,79 %
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY I EUR 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 5,78 %
GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS B 5,67 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,65 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,33 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 14,19 % 10,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,09
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,56
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