Fondersel

IT0000380060
69,99 EUR 26/11/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/11/2021) 137,190 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 46,34 %
Obbligazioni 40,67 %
Liquidità 7,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,28 %
Alta tecnologia 9,56 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Settore finanziario 5,79 %
Salute e farmacia 3,53 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,38 %
Italia 15,86 %
Francia 11,25 %
Germania 4,99 %
Spagna 3,76 %
Olanda 2,94 %
Gran Bretagna 2,35 %
Giappone 2,18 %
Cina 0,77 %
Austria 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,17 %
USD - Dollaro americano 27,14 %
JPY - Yen giapponese 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
BRL - Real brasiliano 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF A 10,23 %
LEADERSEL - EVENT DRIVEN A 9,81 %
LEADERSEL - CORPORATE BOND 9,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 6,24 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD 6,08 %
GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS B 5,90 %
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY I EUR 5,54 %
LEADERSEL - P.M.I. A 5,35 %
LEADERSEL - P.M.I. H.D. A 4,99 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,27 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno 9,80 % 11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,18 % 8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 6,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 7,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -