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IT0000380060
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59,53 EUR 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 133,040 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,20 %
Azioni 37,68 %
Liquidità 8,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,98 %
Settore finanziario 6,53 %
Alta tecnologia 6,09 %
Industrie e servizi vari 4,84 %
Salute e farmacia 3,59 %
Servizi alle collettività 3,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,42 %
Italia 8,63 %
Francia 6,54 %
Germania 5,58 %
Spagna 5,42 %
Olanda 4,55 %
Gran Bretagna 2,64 %
Irlanda 1,55 %
Belgio 1,36 %
Cina 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,32 %
USD - Dollaro americano 27,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
THB - Baht thailandese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EUROMTS 7-10Y INVSTMNT GRD (DR) UCTS ETF-ACC 9,91 %
LEADERSEL CORPORATE BOND 9,86 %
LEADERSEL - EVENT DRIVEN B 9,77 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 7,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,99 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,51 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,50 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,82 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD 4,01 %
MI METROPOLIS VALUEFUND A ACC 3,79 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 8,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,09
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