Fondersel IT0000380060

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60,90 EUR 13/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,34 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 181,070 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,86
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 5,67

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 3,81 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni 2,46 % 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 46,78 %
Obbligazioni 41,15 %
Liquidità -0,53 %
Paesi Pesi
Germania 21,33 %
Stati Uniti 21,30 %
Italia 5,08 %
Giappone 4,25 %
Gran Bretagna 3,07 %
Francia 2,49 %
Corea del Sud 1,47 %
Olanda 1,34 %
Svizzera 1,22 %
Cina 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,68 %
USD - Dollaro americano 22,27 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
KRW - Won sudcoreano 1,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
DKK - Corona danese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBAL TOTAL RETURN BOND F-1 USD 6,01 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 5,27 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 4,58 %
GLOBERSEL P.M.I. A 4,32 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,26 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,11 %
OYSTER EUROPEAN SELECTION I EUR 4,11 %
TEMPLETON GLOBAL I (ACC) USD 3,93 %
FIDELITY FAST ASIA Y-ACC-USD 3,65 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,61 %
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