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IT0000380060
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57,65 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,34 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 130,060 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 43,57 %
Obbligazioni 30,13 %
Liquidità 7,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,18 %
Settore finanziario 6,86 %
Beni di consumo 4,89 %
Alta tecnologia 2,79 %
Salute e farmacia 2,42 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,24 %
Germania 10,35 %
Giappone 4,87 %
Italia 3,47 %
Gran Bretagna 2,45 %
Francia 2,18 %
Russia 1,95 %
Corea del Sud 1,37 %
Spagna 1,29 %
Cina 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,43 %
EUR - Euro 20,69 %
JPY - Yen giapponese 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
RUB - Rublo russo 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBAL HIGH INCOME BOND Z4 USD ACC 7,06 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 5,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,31 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,57 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,66 %
SKAGEN KON-TIKI B NOK 3,61 %
FIDELITY FAST ASIA Y-ACC-USD 3,59 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD 3,48 %
HEDGE INVEST NUMEN CREDIT EUR I2 SHARES 3,31 %
GLOBERSEL EUROPEAN EQUITY - INVESTEC AM 3,30 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,62
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