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IT0000380060
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60,94 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,54 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 156,310 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 4,30

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 5,54 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni 0,01 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,66 %
Azioni 41,51 %
Liquidità 4,56 %
Paesi Pesi
Germania 19,87 %
Stati Uniti 17,44 %
Italia 5,29 %
Giappone 3,86 %
Gran Bretagna 2,46 %
Francia 2,44 %
Russia 1,59 %
Corea del Sud 1,33 %
Olanda 1,27 %
Lussemburgo 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,73 %
USD - Dollaro americano 18,97 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
RUB - Rublo russo 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
DKK - Corona danese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBAL HIGH INCOME BOND CL Z4 USD ACC 6,28 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 4,85 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 4,22 %
FONDERSEL SHORT TERM ASSET 4,14 %
GLOBERSEL P.M.I. A 4,04 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,89 %
OYSTER EUROPEAN SELECTION I EUR 3,88 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,85 %
FIDELITY FAST ASIA Y-ACC-USD 3,61 %
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