Fondersel

IT0000380060
64,70 EUR 20/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,59 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 138,540 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,15 %
Azioni 39,20 %
Liquidità 6,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,80 %
Settore finanziario 7,83 %
Alta tecnologia 5,83 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Salute e farmacia 3,57 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,21 %
Italia 12,02 %
Francia 5,53 %
Germania 5,16 %
Spagna 4,95 %
Olanda 3,41 %
Gran Bretagna 2,21 %
Giappone 1,64 %
Lussemburgo 1,61 %
Russia 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,94 %
USD - Dollaro americano 27,95 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
THB - Baht thailandese 0,93 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EUROMTS 7-10Y INVSTMNT GRD (DR) UCTS ETF-ACC 10,70 %
LEADERSEL - CORPORATE BOND 10,42 %
LEADERSEL - EVENT DRIVEN B 9,73 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 7,56 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 6,43 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,61 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,55 %
GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS B 5,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,67 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD 4,48 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno 9,59 % 16,29 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,19
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