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IT0000380060
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59,31 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 152,850 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 43,86 %
Obbligazioni 32,49 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,94 %
Settore finanziario 7,18 %
Beni di consumo 5,74 %
Alta tecnologia 3,58 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Salute e farmacia 2,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,42 %
Germania 12,78 %
Giappone 4,68 %
Gran Bretagna 3,01 %
Italia 2,70 %
Francia 2,01 %
Russia 1,94 %
Cina 1,46 %
Corea del Sud 1,43 %
Olanda 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,32 %
EUR - Euro 20,88 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
RUB - Rublo russo 1,25 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBAL HIGH INCOME BOND Z4 USD ACC 7,31 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 5,84 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 4,73 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,57 %
FIDELITY FAST ASIA Y-ACC-USD 4,11 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD 3,92 %
SKAGEN KON-TIKI B NOK 3,81 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 3,56 %
HEDGE INVEST NUMEN CREDIT EUR I2 SHARES 3,38 %
GLOBERSEL EUROPEAN EQUITY - INVESTEC AM 3,27 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,89
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,12
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