Fondersel Euro IT0001063764

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10,52 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 176,740 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,63
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 5,51

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 9,55 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 9,16 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 9,15 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 8,24 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2017 8,11 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 6,18 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 5,57 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 5,28 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 5,22 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 4,75 %
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