Fondersel Euro IT0001063764

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10,62 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,30 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 173,050 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,62
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 5,10

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 3,80 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 3,11 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,10 %
Liquidità -0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 11,59 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 11,54 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2017 10,19 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 9,12 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 8,65 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 6,56 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 5,65 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,26 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %
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