Fondersel Euro

IT0001063764
11,42 EUR 20/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 159,750 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 12,14 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 10,34 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 8,09 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 6,94 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 5,78 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,04 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,46 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,32 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,83 %
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 3,83 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 2,94 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,54 % 2,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,61
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,46
Powered by Lipper