Fondersel Euro

IT0001063764
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10,35 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 121,080 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,91 %
Liquidità 9,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 18,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,09 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 5,80 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,13 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 5,00 %
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 4,97 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 4,87 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 4,39 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 4,31 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 4,22 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni 3,48 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 4,37
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