Fondersel Euro

IT0001063764
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10,40 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 152,880 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,62
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 1,45 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 5,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.500% 15-MAY-2023 13,06 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 12,53 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 9,92 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 9,42 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 9,39 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 6,77 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 6,22 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 5,72 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2018 5,50 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 3,66 %
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