Fondersel Euro

IT0001063764
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10,95 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 112,180 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,92 %
Liquidità 13,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 15,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 12,37 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,73 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,59 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 5,48 %
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 5,46 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 5,45 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,60 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 4,40 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 6,76 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 2,76 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 4,28 %
Rendimento a 10 anni 3,59 % 5,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,62
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,32
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