Fondersel Euro IT0001063764

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,48 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 222,140 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,63
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 6,46

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno -3,20 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 3,50 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 5,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 12,00 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 9,35 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 9,00 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 8,94 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 8,08 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 6,05 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 5,44 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 5,17 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 5,12 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 4,63 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia