Fondersel Euro

IT0001063764
10,91 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 147,130 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 12,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 8,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 7,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 5,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 4,56 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,85 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,54
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 0,88