Fondersel Euro

IT0001063764
10,95 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,97 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 148,190 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 10,63 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 7,30 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 7,09 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 6,97 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 6,42 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,98 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,82 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 5,61 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 5,23 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 4,59 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -2,94 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 3,56 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,69
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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