Fondersel Euro

IT0001063764
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10,46 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 115,810 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,57 %
Liquidità 11,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 14,61 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 11,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,43 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 9,68 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 6,20 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 5,98 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,40 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 5,24 %
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 5,21 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 4,18 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 1,80 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,61
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,91
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