Fondersel Euro

IT0001063764
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10,29 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 116,240 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,35 %
Liquidità 9,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 11,34 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 10,49 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,65 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 8,24 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 5,83 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,22 %
FINLAND 0.00% 04/15/22 SR: 5,11 %
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 5,07 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,45 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 4,29 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -0,87 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 6,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,55
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