Fondersel PMI A

IT0000386489
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25,97 EUR 16/11/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-15,79 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 79,300 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,05 %
Liquidità 11,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,59 %
Servizi alle collettività 13,12 %
Industrie e servizi vari 12,05 %
Beni di consumo 8,78 %
Salute e farmacia 5,15 %
Alta tecnologia 3,75 %
Paesi Pesi
Italia 76,69 %
Gran Bretagna 3,92 %
Lussemburgo 1,31 %
Olanda 1,27 %
Svizzera 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,51 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,20 %
BOOST FTSE MIB 3X LEVERAGE DAILY 4,75 %
ENEL ORD 3,74 %
ENI ORD 3,33 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,26 %
Unicredit Ord 3,08 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,57 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,43 %
AMPLIFON ORD 2,36 %
PRYSMIAN ORD 1,86 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi -10,61 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -17,83 % -21,56 %
Rendimento a 1 anno -15,79 % -21,25 %
Rendimento a 3 anni -1,71 % -2,37 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 1,46 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 1,46 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,21
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,27
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