Fondersel PMI A

IT0000386489
30,89 EUR 24/02/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
10,46 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 74,730 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,94 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,14 %
Beni di consumo 22,71 %
Industrie e servizi vari 18,09 %
Servizi alle collettività 12,55 %
Alta tecnologia 6,14 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Paesi Pesi
Italia 85,43 %
Gran Bretagna 2,88 %
Svizzera 1,51 %
Olanda 1,23 %
Lussemburgo 0,49 %
Spagna 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED 4,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,71 %
ENEL ORD 3,28 %
INWIT ORD 3,08 %
Unicredit Ord 2,88 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,87 %
BANCA MEDIOLANUM ORD 2,81 %
REPLY ORD 2,41 %
BANCA POPOLARE DI SONDRIO ORD 2,39 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,25 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -
Rendimento a 6 mesi 10,28 % -
Rendimento a 1 anno 10,46 % -
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,51 % -
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,49 % -
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,77 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,58 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,17
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,85
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