Fondersel PMI A

IT0000386489
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29,83 EUR 17/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 90,420 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,78 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,92 %
Servizi alle collettività 15,81 %
Industrie e servizi vari 11,59 %
Beni di consumo 7,78 %
Salute e farmacia 5,45 %
Alta tecnologia 3,81 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Italia 84,27 %
Gran Bretagna 4,14 %
Svizzera 1,22 %
Olanda 0,63 %
Lussemburgo 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,62 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOOST FTSE MIB 3X LEVERAGE DAILY 5,60 %
ENI ORD 3,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,62 %
ENEL ORD 3,54 %
Unicredit Ord 3,47 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,38 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,37 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 2,10 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,04 %
DIASORIN ORD 2,03 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,43 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -8,30 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % -11,71 %
Rendimento a 3 anni 4,54 % 4,67 %
Rendimento a 5 anni 10,96 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni 7,31 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,87 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,20
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,72
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