Fondersel PMI A

IT0000386489
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29,38 EUR 17/04/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-8,44 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 79,980 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,85 %
Liquidità 5,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,07 %
Industrie e servizi vari 18,93 %
Servizi alle collettività 18,11 %
Beni di consumo 15,33 %
Telecomunicazioni 4,16 %
Alta tecnologia 3,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Salute e farmacia 0,81 %
Paesi Pesi
Italia 84,30 %
Gran Bretagna 3,93 %
Svizzera 1,07 %
Olanda 0,95 %
Lussemburgo 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,01 %
ENEL ORD 4,39 %
ENI ORD 4,36 %
BOOST FTSE MIB 3X LEVERAGE DAILY 4,13 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,04 %
Unicredit Ord 3,84 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,81 %
INWIT ORD 2,60 %
ASTM ORD 2,13 %
ERG ORD 2,12 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,84 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 9,34 % 4,66 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -15,18 %
Rendimento a 3 anni 7,63 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % -0,32 %
Rendimento a 10 anni 9,45 % 2,32 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,39
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