Fondersel PMI A

IT0000386489
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27,31 EUR 13/02/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-12,15 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 78,370 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,72 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,84 %
Settore finanziario 18,57 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Beni di consumo 10,05 %
Alta tecnologia 2,84 %
Salute e farmacia 1,21 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Italia 87,43 %
Gran Bretagna 3,15 %
Svizzera 1,00 %
Lussemburgo 0,61 %
Olanda 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,36 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 5,03 %
ENI ORD 4,41 %
BOOST FTSE MIB 3X LEVERAGE DAILY 4,33 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,13 %
HERA ORD 3,01 %
INTERPUMP GROUP ORD 2,98 %
Unicredit Ord 2,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
Assicurazioni Generali Ord 2,78 %
ASTM ORD 2,14 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,66 % -11,42 %
Rendimento a 1 anno -12,15 % -17,37 %
Rendimento a 3 anni 9,27 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 0,29 %
Rendimento a 10 anni 9,51 % 2,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 17,20 %
Beta 1,20
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,56
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