Fondersel PMI A IT0000386489

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31,54 EUR 18/10/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
40,95 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 109,100 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,56 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,20
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 16,28

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 9,83 %
Rendimento a 6 mesi 15,46 % 14,76 %
Rendimento a 1 anno 38,97 % 44,05 %
Rendimento a 3 anni 17,25 % 18,33 %
Rendimento a 5 anni 18,76 % 13,78 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % -2,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,37 %
Settore finanziario 25,73 %
Beni di consumo 13,58 %
Servizi alle collettività 10,21 %
Petrolio e gas 3,98 %
Salute e farmacia 3,79 %
Alta tecnologia 3,23 %
Telecomunicazioni 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,38 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBERSEL P.M.I. A 9,39 %
UNICREDIT SPA ORD 5,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,12 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,22 %
ENEL SPA ORD 3,14 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,17 %
HERA SPA ORD 2,10 %
ENI SPA ORD 2,05 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,03 %
AUTOGRILL SPA ORD 2,00 %
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