Fondersel PMI A

IT0000386489
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30,92 EUR 20/06/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
9,56 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 94,840 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,17
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,91

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -2,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,76 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -4,35 %
Rendimento a 1 anno 9,56 % -2,32 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 6,55 %
Rendimento a 5 anni 12,22 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % -0,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,46 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,68 %
Industrie e servizi vari 23,04 %
Beni di consumo 11,76 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Petrolio e gas 5,15 %
Salute e farmacia 4,00 %
Alta tecnologia 3,10 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,22 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 4,60 %
BOOST FTSE MIB 3X LEVERAGE DAILY 4,56 %
UNICREDIT SPA ORD 4,17 %
ENI SPA ORD 3,63 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,47 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,42 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,20 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
CERVED GROUP SPA ORD 1,97 %
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