Fondersel PMI A

IT0000386489
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28,31 EUR 14/06/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-8,57 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 68,550 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,03 %
Liquidità 6,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,95 %
Beni di consumo 19,49 %
Industrie e servizi vari 18,21 %
Servizi alle collettività 17,12 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Alta tecnologia 3,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,91 %
Paesi Pesi
Italia 85,72 %
Gran Bretagna 2,99 %
Svizzera 0,84 %
Olanda 0,79 %
Lussemburgo 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,43 %
ENEL ORD 4,97 %
ENI ORD 4,70 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,54 %
Unicredit Ord 3,41 %
INWIT ORD 3,17 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,06 %
BOOST FTSE MIB 3X LEVERAGE DAILY 2,55 %
ERG ORD 2,35 %
BANCA MEDIOLANUM ORD 2,22 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi 12,04 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -17,55 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 4,24 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % -0,83 %
Rendimento a 10 anni 8,15 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,10 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,18
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,83
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