Fondersel PMI A

IT0000386489
28,78 EUR 10/08/2020
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 62,690 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,09 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,19 %
Servizi alle collettività 20,82 %
Beni di consumo 15,68 %
Industrie e servizi vari 14,86 %
Alta tecnologia 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Salute e farmacia 1,77 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Italia 87,48 %
Gran Bretagna 2,32 %
Svizzera 2,24 %
Olanda 0,78 %
Spagna 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 6,97 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,89 %
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,45 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD 3,36 %
REPLY ORD 2,79 %
ERG ORD 2,74 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,24 %
IREN ORD 2,22 %
DE'LONGHI ORD 2,21 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 7,14 %
Rendimento a 3 mesi 15,41 % 18,59 %
Rendimento a 6 mesi -11,88 % -11,70 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 5,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,94 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 22,28 %
Beta 0,88
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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