Fondersel PMI A IT0000386489

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32,89 EUR 15/01/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
34,17 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 109,420 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,21
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,83

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,77 % 6,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi 10,69 % 7,79 %
Rendimento a 1 anno 34,17 % 30,12 %
Rendimento a 3 anni 16,63 % 16,87 %
Rendimento a 5 anni 17,35 % 12,95 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 0,01 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,38 %
Liquidità 6,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,57 %
Industrie e servizi vari 27,02 %
Beni di consumo 13,03 %
Servizi alle collettività 7,87 %
Petrolio e gas 5,48 %
Salute e farmacia 3,73 %
Telecomunicazioni 2,89 %
Alta tecnologia 2,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,10 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLOBERSEL P.M.I. A 9,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,11 %
UNICREDIT SPA ORD 4,10 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,65 %
ENI SPA ORD 3,37 %
AUTOGRILL SPA ORD 2,45 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,34 %
HERA SPA ORD 2,23 %
ENEL SPA ORD 2,08 %
CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA ORD 2,02 %
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