Fondersel PMI A

IT0000386489
27,68 EUR 30/06/2020
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386489
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 63,470 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Servizi alle collettività 21,67 %
Beni di consumo 15,45 %
Industrie e servizi vari 14,66 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Alta tecnologia 5,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Salute e farmacia 1,45 %
Paesi Pesi
Italia 87,01 %
Gran Bretagna 2,20 %
Svizzera 2,02 %
Olanda 0,83 %
Spagna 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 6,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,95 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,23 %
INWIT ORD 3,90 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD 3,18 %
ENI ORD 3,16 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,14 %
Assicurazioni Generali Ord 2,70 %
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED 2,69 %
IREN ORD 2,49 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 15,62 % 19,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,58 % -14,68 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,63 %
Volatilità del benchmark 22,46 %
Beta 0,88
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,45
Powered by Lipper