Fondo Alleanza obbligazionario A

IT0001051934
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5,11 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-6,53 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 4982,960 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,99 %
Azioni 12,04 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 3,07 %
Settore finanziario 2,54 %
Servizi alle collettività 1,56 %
Beni di consumo 0,97 %
Salute e farmacia 0,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,63 %
Alta tecnologia 0,53 %
Paesi Pesi
Italia 73,76 %
Spagna 8,80 %
Francia 4,41 %
Germania 3,06 %
Olanda 1,90 %
Portogallo 1,75 %
Gran Bretagna 1,02 %
Irlanda 1,01 %
Giappone 0,45 %
Finlandia 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,56 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,56 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,55 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,14 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,00 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,94 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 2,93 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 2,78 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,63 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,60 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,48 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni -1,89 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni 2,35 % 6,00 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,53
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,25
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