Fondo Alleanza obbligazionario A

IT0001051934
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5,222 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5036,520 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,95 %
Azioni 12,52 %
Liquidità 1,57 %
Paesi Pesi
Italia 73,07 %
Spagna 9,40 %
Francia 4,38 %
Germania 3,31 %
Olanda 1,78 %
Portogallo 1,67 %
Gran Bretagna 1,15 %
Irlanda 0,85 %
Stati Uniti 0,63 %
Giappone 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,47 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,95 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,51 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,25 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,24 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,21 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,08 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,06 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,96 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,93 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,90 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 6,01 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 6,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,54
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,48
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