Fondo Alleanza obbligazionario A

IT0001051934
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5,27 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-4,55 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4770,380 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/05/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,59 %
Azioni 10,44 %
Liquidità 3,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,41 %
Settore finanziario 2,25 %
Beni di consumo 1,19 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Salute e farmacia 0,68 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Italia 72,39 %
Spagna 6,53 %
Francia 4,53 %
Germania 2,98 %
Olanda 1,88 %
Portogallo 1,62 %
Indonesia 1,06 %
Gran Bretagna 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,56 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,67 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 3,53 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,50 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,08 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,06 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,02 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,96 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,58 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,57 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,55 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 5,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,54
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,08
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