Fondo Alleanza obbligazionario A IT0001051934

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5,56 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 5173,350 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 1,29
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 6,33 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,08 %
Azioni 10,05 %
Liquidità 2,49 %
Paesi Pesi
Italia 74,03 %
Francia 3,69 %
Germania 2,89 %
Belgio 2,09 %
Olanda 2,05 %
Messico 1,69 %
Spagna 1,51 %
Gran Bretagna 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,19 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 4,11 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,81 %
EUR CASH 3,50 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,34 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 3,19 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,17 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 3,05 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,97 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 2,93 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,81 %
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