Fondo Alleanza obbligazionario A

IT0001051934
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
5,257 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5143,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,31 %
Azioni 9,89 %
Liquidità 5,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,43 %
Industrie e servizi vari 1,84 %
Beni di consumo 1,74 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Alta tecnologia 0,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Salute e farmacia 0,63 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Italia 68,85 %
Stati Uniti 6,30 %
Spagna 5,09 %
Francia 4,00 %
Germania 2,58 %
Olanda 1,70 %
Portogallo 1,57 %
Irlanda 0,96 %
Gran Bretagna 0,74 %
Grecia 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,60 %
USD - Dollaro americano 6,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,18 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,41 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 2,40 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,19 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,09 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 1,97 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,89 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,84 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,83 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 8,43 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 6,80 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 6,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,55
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fondo-alleanza-obbligazionario-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia