Fondo Alleanza obbligazionario A

IT0001051934
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
5,04 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-9,69 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4834,030 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/05/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,82 %
Azioni 13,57 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,93 %
Settore finanziario 2,82 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Beni di consumo 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Salute e farmacia 0,68 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Paesi Pesi
Italia 73,25 %
Spagna 7,83 %
Francia 5,24 %
Germania 3,33 %
Olanda 1,97 %
Portogallo 1,60 %
Indonesia 0,61 %
Gran Bretagna 0,54 %
Giappone 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,71 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 3,54 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,49 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,08 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,06 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,05 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,94 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,59 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,58 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,55 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,15 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni -3,01 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni 0,23 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,68
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fondo-alleanza-obbligazionario-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia