Fondo Alleanza obbligazionario A

IT0001051934
5,238 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
2,69 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051934
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5452,810 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,16 %
Azioni 8,38 %
Liquidità 5,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 1,79 %
Settore finanziario 1,61 %
Beni di consumo 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,86 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Alta tecnologia 0,73 %
Salute e farmacia 0,63 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Paesi Pesi
Italia 71,12 %
Spagna 5,39 %
Francia 4,02 %
Germania 2,43 %
Olanda 2,16 %
Gran Bretagna 1,52 %
Grecia 1,44 %
Stati Uniti 1,14 %
Irlanda 0,93 %
Portogallo 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,88 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,07 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 2,45 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,37 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,35 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,18 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,99 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 1,83 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,76 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,73 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,67 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,72 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 0,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,29 % 2,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,33 % 2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,13 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,61
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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